×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   699 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   3 636,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 804,0000  
Резервный фонд 10701   129 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   52 515,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 135 679,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 31 780,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   3 972,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 91 480,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   200,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 55 427,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28 201,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 765,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 886,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 291,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 842,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   14 149,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 718,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   1 000 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   142 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   95 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   100 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   1 017 165,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   230 553,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 58 098,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 525,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 73 523,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 208 190,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   1 749 127,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 589,0000
Коммерческие организации 40702   493 649,0000
Некоммерческие организации 40703   5 252,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 880,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 749,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   118 579,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 877,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   18,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   80 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 242,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   491 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   106 368,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   41 897,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   271 431,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 728 541,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   716 243,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 723,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   49,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   57,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   75,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   465,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 448,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   16 859,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 204,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   185 396,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 590 336,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 801 101,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 674 459,0000  
Резервы на возможные потери 45215   596 827,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   966,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 527,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 161 873,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 469 489,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 159 055,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 282,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 25 127,0000  
Резервы на возможные потери 45515   187 619,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 200,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 58,0000  
Резервы на возможные потери 45715   43,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 396 878,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 994,0000  
Физическим лицам 45815 17 195,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 835,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   388 396,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21 361,0000  
Физическим лицам 45915 14 310,0000  
Резервы на возможные потери 45918   29 000,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 18,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 691,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 681,0000  
Резервы на возможные потери 47108   288,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47205 563,0000  
Резервы на возможные потери 47208   118,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 31 253,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   818 443,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 818 452,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   100 527,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 420,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 013,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   79,0000
Требования по прочим операциям 47423 54 259,0000  
Резервы на возможные потери 47425   81 780,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   28 730,0000
Требования по получению процентов 47427 215 622,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 181 392,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 13 996,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 114 952,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 3 179 094,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   6 904,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 243 624,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 166,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 68 300,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 27 512,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 554,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 232 561,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   91 554,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 124,0000  
Прочих резидентов 50706 137 370,0000  
Резервы на возможные потери 50719   900,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   3 788,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 1 458,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 625,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 487,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   41 998,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   29 033,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   120,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 7 233,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 597,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 269,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   143,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 898,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   439,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 051,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 165,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 553,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   655,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   25,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 443,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 757,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 67 064,0000  
Амортизация основных средств 60601   36 034,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 532,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   32,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000  
Материалы 61008 1 193,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 975,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 087 035,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 564,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 991 141,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   257 118,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 440 644,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   4 534,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   4 830,0000
Расходы 70606 2 737 306,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 128 857,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 527 680,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 5 376,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 18 372,0000  
Налог на прибыль 70611 38 276,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 404 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 38 045,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 302 139,0000  
Разные ценности и документы 91202 16,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   399 372,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 527 248,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   78 623,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   169 608,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   87 757,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   40 191,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 68 300,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 449 076,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 537 500,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   25 065,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   994,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 53 583,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 961,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 309,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 328 858,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 855 444,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 60 295,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 242,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   60 537,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 180 018 853,0859  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 584 340 420,0859
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   305 570 885,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 946 570,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   278 926 862,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 234 124,0000