×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   699 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 897,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 948,0000  
Резервный фонд 10701   129 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   52 515,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 133 071,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 36 522,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   3 776,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 699,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   206,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 55 271,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 087,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 884,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 820,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 546,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   23 904,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 584,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   1 100 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   403 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   45 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   100 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   628 120,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   359 106,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   77 144,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 53 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 544,0000  
на 1 день 32202 17 505,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 200 926,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 77 341,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   2 547 198,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 77 144,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 042,0000
Коммерческие организации 40702   335 289,0000
Некоммерческие организации 40703   5 246,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 189,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 212,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   123 126,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 628,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   39,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   44 501,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   80 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 359,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   490 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   36 304,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 076,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   375 455,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 802 355,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   669 868,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 744,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   49,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   51,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   510,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 682,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   15 074,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 029,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   80 620,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 190,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 536 294,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 779 417,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 668 870,0000  
Резервы на возможные потери 45215   603 566,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   651,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 39 906,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 68 988,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 486 057,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 177 223,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 282,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26 698,0000  
Резервы на возможные потери 45515   201 426,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 73,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 410 798,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 998,0000  
Физическим лицам 45815 17 374,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 865,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   401 495,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 22 090,0000  
Физическим лицам 45915 14 489,0000  
Резервы на возможные потери 45918   29 732,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 18,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 461,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 681,0000  
Резервы на возможные потери 47108   240,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47205 563,0000  
Резервы на возможные потери 47208   118,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 32 099,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   544 364,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 544 345,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   99 963,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 846,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   184,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   101,0000
Требования по прочим операциям 47423 51 082,0000  
Резервы на возможные потери 47425   87 895,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   24 237,0000
Требования по получению процентов 47427 190 968,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 182 223,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 328 380,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 76 210,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 3 621 299,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   8 010,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 178 399,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 2 499,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 69 802,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 24 919,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   23,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 210 626,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   90 721,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 124,0000  
Прочих резидентов 50706 137 370,0000  
Резервы на возможные потери 50719   900,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   3 932,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 1 296,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 309,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 065,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 906,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   210,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   42 112,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 570,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   120,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 4 736,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 148,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 057,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 310,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   190,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 094,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   183,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 085,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   655,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 444,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 077,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 66 516,0000  
Земля 60404 0,0000  
Амортизация основных средств 60601   35 165,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 575,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   32,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 880,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 975,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 087 035,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 923,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 650 628,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   189 527,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 248 509,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   4 242,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   4 484,0000
Расходы 70606 2 525 954,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 126 764,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 324 421,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 5 031,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 18 367,0000  
Налог на прибыль 70611 27 144,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 404 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 37 983,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 311 106,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   119 095,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 479 695,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   19 493,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   90 858,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   27,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   36 999,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 439 691,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 106 778,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 577 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   23 950,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   994,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 50 745,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 974,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 309,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 771 111,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 930 116,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 187 340 051,0859  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 531 404 214,0859
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   305 436 441,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 946 570,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   338 937 162,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 615 670,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000