×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   699 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   796,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 684,0000  
Резервный фонд 10701   129 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   52 515,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 210 142,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 087,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   3 731,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 232,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   216,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 57 887,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 485,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 472,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 515,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   81,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 094,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 373,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 408,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   1 300 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   403 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   145 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   53 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   100 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   160 011,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   420 419,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 571,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 77 045,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   1 823 260,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 76 572,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 572,0000
Коммерческие организации 40702   330 928,0000
Некоммерческие организации 40703   3 418,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 383,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 444,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   129 011,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 746,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   44 501,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   80 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   499 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 132,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 380,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   423 433,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 784 906,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   644 441,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 775,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   52,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   48,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   57,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   513,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 682,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   15 272,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 388,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   199 315,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 830,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 445 401,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 986 292,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 646 734,0000  
Резервы на возможные потери 45215   829 481,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   651,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 40 771,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 363,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 369,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 526 427,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 150 841,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 282,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26 550,0000  
Резервы на возможные потери 45515   199 134,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 50,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 77,0000  
Резервы на возможные потери 45715   51,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 246 679,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 998,0000  
Физическим лицам 45815 17 870,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 907,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   177 773,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 22 664,0000  
Физическим лицам 45915 14 512,0000  
Резервы на возможные потери 45918   30 813,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 18,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 681,0000  
Резервы на возможные потери 47108   290,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47205 577,0000  
Резервы на возможные потери 47208   121,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 33 280,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   568 232,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 568 248,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   88 093,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 742,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   105,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   91,0000
Требования по прочим операциям 47423 48 715,0000  
Резервы на возможные потери 47425   93 609,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26 308,0000
Требования по получению процентов 47427 170 079,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 232 859,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 484 789,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 80 582,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 302 395,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 2 412 073,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   7 381,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 149 274,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 2 476,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 76 473,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 255 814,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 166,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 210 626,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 956,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 124,0000  
Прочих резидентов 50706 137 370,0000  
Резервы на возможные потери 50719   900,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   2 803,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 474,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 151,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   159,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   42 273,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 893,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   120,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 4 940,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 250,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 930,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 320,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   570,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 036,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   691,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 934,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   655,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 443,0000  
Резервы на возможные потери 60324   962,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65 786,0000  
Земля 60404 532 985,0000  
Амортизация основных средств 60601   34 295,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 580,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   31,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Материалы 61008 1 182,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 149,0000  
Издания 61010 4,0000  
Внеоборотные запасы 61011 554 050,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 664,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 336 655,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   160 135,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 990 900,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   3 854,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   4 330,0000
Расходы 70606 2 264 557,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 37 103,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 053 900,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 4 659,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 18 366,0000  
Налог на прибыль 70611 23 776,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 404 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 37 671,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 339 660,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   119 783,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 498 835,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   90 809,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   64 895,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   65 622,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 445 259,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 167 304,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 577 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   23 869,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   17,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44 153,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 994,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 309,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 863 830,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 017 880,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 183 111,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 297,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 36 468,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   31 574,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   188 010,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   292,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 133 342 776,0836  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 537 221 783,0836
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   305 878 755,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 946 570,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   278 629 007,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 665 668,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   997,0000