×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   699 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   712,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 755,0000  
Резервный фонд 10701   129 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   52 515,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 172 735,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 734,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   3 964,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 533,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   218,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 57 804,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 128,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 371,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 895,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 962,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   13 000,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 367,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   1 200 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   403 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   138 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   100 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   140 918,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   77 735,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 574,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 78 489,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   1 738 878,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 77 735,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 531,0000
Коммерческие организации 40702   412 773,0000
Некоммерческие организации 40703   5 234,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 324,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 268,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   154 135,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 903,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   144 501,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   20 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   80 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   506 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 085,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   39 476,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   390 922,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 728 458,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   595 471,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 757,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   52,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   48,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   48,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   516,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 596,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   14 998,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 901,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   788 036,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 993,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 330,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 264 603,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 299 575,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 657 284,0000  
Резервы на возможные потери 45215   855 281,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   651,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 57 689,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 014,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 525 046,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 139 412,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 282,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 27 096,0000  
Резервы на возможные потери 45515   182 680,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 76,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 147 310,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 32 863,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 913,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   151 817,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 22 675,0000  
Физическим лицам 45915 12 483,0000  
Резервы на возможные потери 45918   30 576,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 18,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 681,0000  
Резервы на возможные потери 47108   290,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47205 577,0000  
Резервы на возможные потери 47208   121,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 33 112,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   567 719,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 567 700,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   73 272,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 11 616,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   35,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   232,0000
Требования по прочим операциям 47423 58 445,0000  
Резервы на возможные потери 47425   80 125,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16 905,0000
Требования по получению процентов 47427 166 238,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 75 119,0000  
Резервы на возможные потери 47804   14 109,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 181 128,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 930 052,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 848,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 2 531 208,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   14 638,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 195 610,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 165,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 75 933,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 249 827,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   2 113,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 210 626,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   3 450,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 124,0000  
Прочих резидентов 50706 137 370,0000  
Резервы на возможные потери 50719   900,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   3 250,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 324,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 151,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   159,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   43 670,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 934,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   120,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 5 340,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 343,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 397,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 335,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   370,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 542,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   199,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 003,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   655,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 447,0000  
Резервы на возможные потери 60324   674,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 64 739,0000  
Амортизация основных средств 60601   33 437,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   31,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 887,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 304,0000  
Издания 61010 5,0000  
Внеоборотные запасы 61011 763 791,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 806,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 063 879,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   201 452,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 493 041,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   3 536,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   4 330,0000
Расходы 70606 2 049 050,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 40 836,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 562 950,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 4 280,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 18 365,0000  
Налог на прибыль 70611 19 556,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 404 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 37 744,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 333 803,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   119 877,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 660 560,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   90 809,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 580,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   36 393,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 577 354,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 176 295,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 577 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 81 722,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   23 868,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   17,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 39 441,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 996,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 309,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 936 104,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 230 194,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 274 941,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10 346,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   274 521,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   10 766,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 512 647 925,0836  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 642 176 060,0836
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   305 816 719,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   304 518 040,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   253 339 411,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 796 702,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   997,0000