×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   699 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   741,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 492,0000  
Резервный фонд 10701   129 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   52 515,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 156 414,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 476,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   3 951,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 668,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   215,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 53 072,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 091,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 157,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 877,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 447,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 049,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 349,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   904 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   0,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   301 744,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   60 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   70 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   273 450,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   171 701,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 565,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 78 178,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   1 226 741,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 77 144,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 543,0000
Коммерческие организации 40702   341 977,0000
Некоммерческие организации 40703   5 559,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 772,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 351,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   133 300,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 224,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   144 501,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   501 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   37 636,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   132 455,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   636 238,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 431 296,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   499 200,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 733,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   52,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   39,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   42,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   558,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   135,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   12 661,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 852,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   546 720,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 220 694,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 491 867,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 872 652,0000  
Резервы на возможные потери 45215   837 207,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   651,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15 645,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 158,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 129,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48 304,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 530 867,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 137 899,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 282,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26 984,0000  
Резервы на возможные потери 45515   192 107,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 899,0000  
Резервы на возможные потери 45615   899,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 72,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 145 092,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 14 472,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   132 280,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 22 523,0000  
Физическим лицам 45915 9 494,0000  
Резервы на возможные потери 45918   29 514,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 18,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 681,0000  
Резервы на возможные потери 47108   290,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47205 577,0000  
Резервы на возможные потери 47208   121,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 32 548,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   249 562,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 249 566,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   74 655,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 223,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   695,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   63,0000
Требования по прочим операциям 47423 51 756,0000  
Резервы на возможные потери 47425   69 345,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   23 077,0000
Требования по получению процентов 47427 151 588,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 74 019,0000  
Резервы на возможные потери 47804   13 878,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 106 219,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 685 550,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 72 256,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 2 131 985,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   15 329,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 148 147,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 164,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 119 317,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 54 213,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   651,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 210 626,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   846,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 1 734,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 788,0000  
Прочих резидентов 50706 137 370,0000  
Резервы на возможные потери 50719   900,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   3 449,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 353,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 151,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 938,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   60 472,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   43 620,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 832,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   120,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 7 556,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 218,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 419,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 320,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   171,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 522,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   182,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 331,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   655,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   15,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 441,0000  
Резервы на возможные потери 60324   489,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 64 227,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 582,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   31,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 877,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 175,0000  
Внеоборотные запасы 61011 230 806,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 096,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 775 501,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   148 592,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 038 684,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   3 172,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   4 330,0000
Расходы 70606 1 748 337,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 31 791,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 112 325,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 3 908,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 18 365,0000  
Налог на прибыль 70611 12 216,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 404 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 37 589,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 181 106,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   23 544,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 680 295,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   90 809,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   23 400,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 644 036,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 810 852,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 400 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 80 525,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   20 821,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33 736,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 262,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 309,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 838 869,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 592 945,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 615 549,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 683,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   30 679,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   584 876,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   677,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 601 983 439,5896  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 674 942 928,5896
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   335 394 962,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   308 299 441,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   276 414 740,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 930 376,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   997,0000