×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   699 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 401,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 942,0000  
Резервный фонд 10701   129 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   52 515,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 284 456,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 195,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   4 109,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 785,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   213,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 57 788,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 494,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 632,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 958,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   27,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 056,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 447,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 502,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   50 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   1 335 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   55 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   301 744,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   127 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   70 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   309 665,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   208 960,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 560,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 77 880,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   679 775,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 76 572,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 314,0000
Коммерческие организации 40702   449 938,0000
Некоммерческие организации 40703   5 739,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 683,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 386,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   125 722,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 518,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   56,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   90 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   144 501,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   476 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   34 919,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   133 672,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   607 147,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 503 527,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   412 272,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 718,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   52,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   42,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   45,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   561,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   12 674,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 881,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   492 827,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 41 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 992,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 589,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 120 762,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 426 514,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 080 132,0000  
Резервы на возможные потери 45215   850 796,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   651,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 098,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 946,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 502 310,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 135 209,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 282,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26 537,0000  
Резервы на возможные потери 45515   167 207,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 891,0000  
Резервы на возможные потери 45615   891,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 62,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 210 114,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 7 193,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   118 988,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 24 387,0000  
Физическим лицам 45915 9 426,0000  
Резервы на возможные потери 45918   20 475,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 18,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 465,0000  
Резервы на возможные потери 47108   245,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47205 577,0000  
Резервы на возможные потери 47208   121,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 32 235,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   247 537,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 247 541,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   71 433,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 237,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 194,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   106,0000
Требования по прочим операциям 47423 53 212,0000  
Резервы на возможные потери 47425   60 326,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   36 023,0000
Требования по получению процентов 47427 132 369,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47606   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 73 295,0000  
Резервы на возможные потери 47804   13 726,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 202 618,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 236 524,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 1 659 168,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   19 712,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 153 173,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 162,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 112 146,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 26 856,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   2 490,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 210 626,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   846,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 1 734,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 675,0000  
Прочих резидентов 50706 137 370,0000  
Резервы на возможные потери 50719   900,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   3 060,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 1 013,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 471,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   29 294,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   60 548,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   43 586,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 765,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   120,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 8 528,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 468,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 502,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 374,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   545,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 840,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   140,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 016,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 43,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   655,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 481,0000  
Резервы на возможные потери 60324   513,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 61 712,0000  
Амортизация основных средств 60601   31 772,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 852,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   30,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 883,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 168,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 689,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 430 365,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   151 498,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 822 355,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   2 774,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   4 329,0000
Расходы 70606 1 400 569,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 34 053,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 897 818,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 3 610,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 18 365,0000  
Налог на прибыль 70611 8 734,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 404 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 404,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 184 497,0000  
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   93 239,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 206 679,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   162 797,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   32 321,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   31 431,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 850 102,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 120 586,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 400 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 79 737,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   20 805,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31 971,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 262,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 309,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 547 272,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 079 399,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 505 228 415,5896  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 762 703 418,5896
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   306 024 273,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   307 826 672,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   121 670 607,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 003 450,0000