×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   699 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   128 908,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 21 350,0000  
Резервный фонд 10701   129 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   31 915,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 123 744,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 324,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   4 320,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 124 901,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   229,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 058,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 685,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 517,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 363,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   70,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 941,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   15 417,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 999,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   400 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   195 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   301 744,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   62 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   70 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   349 776,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 600,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 79 275,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   1 772 747,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 316,0000
Коммерческие организации 40702   481 565,0000
Некоммерческие организации 40703   6 518,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 673,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 076,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   169 543,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 888,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   17,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   220 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   44 501,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   21 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   485 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   36 979,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   192 161,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   610 268,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 388 663,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   405 327,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 730,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   52,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   51,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   42,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   561,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   12 490,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 248,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок до 30 дней 43802   45 322,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 064,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 992,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 100 401,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 433 134,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 975 847,0000  
Резервы на возможные потери 45215   809 156,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   651,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 962,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 325,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 55 302,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 497 434,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 136 843,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 282,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26 427,0000  
Резервы на возможные потери 45515   172 684,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 956,0000  
Резервы на возможные потери 45615   956,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 726,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 75,0000  
Резервы на возможные потери 45715   796,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 223 947,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 7 371,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   67 519,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 24 945,0000  
Физическим лицам 45915 9 651,0000  
Резервы на возможные потери 45918   15 256,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 18,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 465,0000  
Резервы на возможные потери 47108   245,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47205 577,0000  
Резервы на возможные потери 47208   121,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 33 404,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   264 596,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 264 600,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   59 714,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 046,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   455,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   88,0000
Требования по прочим операциям 47423 47 925,0000  
Резервы на возможные потери 47425   40 943,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   25 381,0000
Требования по получению процентов 47427 96 709,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   0,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47606   104,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 78 653,0000  
Резервы на возможные потери 47804   14 851,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 084,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 141 728,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 92 945,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 2 042 468,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   20 167,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 117 394,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 413 333,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 369,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 107 103,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 266 892,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   8 514,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 128 821,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 210 626,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   846,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 64,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 270,0000  
Прочих резидентов 50706 137 508,0000  
Резервы на возможные потери 50719   900,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   14 503,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 342,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 101 849,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   40 577,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   78 710,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   43 833,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   35 603,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 196,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 12 160,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 613,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 414,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 436,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   386,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 734,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   129,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 455,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   655,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   46,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 481,0000  
Резервы на возможные потери 60324   520,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 61 409,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 964,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 149,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   30,0000
Запасы
Запасные части 61002 67,0000  
Материалы 61008 888,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 109,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 887,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 124 508,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   115 272,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 645 242,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   2 438,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   3 076,0000
Расходы 70606 1 111 908,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 35 733,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 707 195,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 3 170,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 18 317,0000  
Налог на прибыль 70611 5 267,0000  
Финансовый результат прошлого года
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   20 599,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 404 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 342,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 151 214,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 18,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   112 826,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 149 658,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   77 678,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   187 521,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   30 653,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 808 572,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 935 965,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 400 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 85 565,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   20 805,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26 669,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 262,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 309,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 579 141,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 820 429,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 619 775 474,5896  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 928 139 100,5896
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   380 483 349,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   308 064 886,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 466 445,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 621 700,0000