×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   699 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   60 493,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 26 203,0000  
Резервный фонд 10701   129 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   31 915,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 285 757,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 094,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   4 544,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 46 590,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   238,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 116 111,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 693,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 940,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 508,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   11,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 594,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 656,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 152,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   460 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   195 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   70 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   30 199,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 512,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 78 972,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   1 859 971,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 736,0000
Коммерческие организации 40702   287 999,0000
Некоммерческие организации 40703   7 810,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 868,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 888,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   308 466,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 752,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   18,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   250 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   194 501,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   118 078,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   21 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   396 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   236 700,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   74 911,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   424 719,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 363 188,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   399 419,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 756,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   52,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   39,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   558,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 288,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10 257,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   698,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 54 519,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 002 243,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 582 311,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 047 949,0000  
Резервы на возможные потери 45215   756 214,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   651,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15 306,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 44 104,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 510 183,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 139 174,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 282,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 28 194,0000  
Резервы на возможные потери 45515   151 724,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 978,0000  
Резервы на возможные потери 45615   978,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 28,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 741,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 68,0000  
Резервы на возможные потери 45715   806,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 103 145,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 40 201,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   73 212,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 675,0000  
Физическим лицам 45915 11 471,0000  
Резервы на возможные потери 45918   4 579,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 18,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 249,0000  
Резервы на возможные потери 47108   199,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47205 577,0000  
Резервы на возможные потери 47208   121,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 73 648,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   540 151,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 540 151,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   53 084,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 129,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   145,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   115,0000
Требования по прочим операциям 47423 44 496,0000  
Резервы на возможные потери 47425   40 713,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   20 248,0000
Требования по получению процентов 47427 101 171,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 80 460,0000  
Резервы на возможные потери 47804   15 231,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 350 189,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 242 115,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 37 293,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 1 251 719,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   32 188,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 131 755,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 35 592,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 366,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 103 612,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 716 415,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   12 267,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 60 037,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 210 626,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 114,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 6 220,0000  
Прочих резидентов 50706 137 508,0000  
Резервы на возможные потери 50719   900,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   15 345,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 217,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 100 616,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   51 733,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   97 721,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   308 550,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   246 905,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   120,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 43 451,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 502,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 482,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 422,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   193,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 620,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   151,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 481,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   655,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   45,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 503,0000  
Резервы на возможные потери 60324   557,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 60 166,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 179,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 997,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   29,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 882,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 56,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   73,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 380,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   849 346,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   124 814,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 356 593,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   1 748,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   2 346,0000
Расходы 70606 829 258,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 43 266,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 402 950,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 2 734,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 18 293,0000  
Налог на прибыль 70611 2 653,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   0,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 0,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   21 096,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 562 938,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 283,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 144 764,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 649,0000  
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   113 807,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 230 811,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   77 105,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   189 464,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   24 783,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 289 163,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 967 957,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 400 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 87 532,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   20 795,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 359,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 309,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 656 765,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 484 990,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 406 137,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   67 740,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   338 110,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   287,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 044 035 208,5896  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 371 361 357,5896
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   345 897 267,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   325 700 356,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   20 533,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 055 702,0000