×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   699 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 49 131,0000  
Резервный фонд 10701   129 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   31 915,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 311 829,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 150,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   5 038,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 821,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   249,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 67 714,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 994,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 812,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 542,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   260,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 53,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 168,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 585,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 074,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   50 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   60 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   140 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   70 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 537,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 78 671,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   1 012 272,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   47,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 593,0000
Коммерческие организации 40702   278 809,0000
Некоммерческие организации 40703   8 696,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 899,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15 742,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   386 083,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 739,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   28,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   250 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   215 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   129 292,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   21 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   398 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   285 729,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   70 962,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   602 195,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 068 898,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   443 659,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 764,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   52,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   558,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 314,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10 217,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   731,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 138 315,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 033 943,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 548 324,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 006 933,0000  
Резервы на возможные потери 45215   659 887,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   651,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 930,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 062,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 523 331,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 140 534,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 282,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 29 198,0000  
Резервы на возможные потери 45515   129 628,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 027,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 027,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 59,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 753,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 71,0000  
Резервы на возможные потери 45715   815,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 459,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 40 214,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 332,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 615,0000  
Физическим лицам 45915 10 672,0000  
Резервы на возможные потери 45918   3 615,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 18,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 75 616,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   571 772,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 571 764,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   43 277,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 672,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   81,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   190,0000
Требования по прочим операциям 47423 39 161,0000  
Резервы на возможные потери 47425   31 629,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26 606,0000
Требования по получению процентов 47427 117 599,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 84 498,0000  
Резервы на возможные потери 47804   16 079,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 29 376,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 370 069,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 91 537,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 827 622,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   9 545,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 38 281,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 205,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 362,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 98 113,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 359 652,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   40 052,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 210 626,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 183,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 6 220,0000  
Прочих резидентов 50706 137 808,0000  
Резервы на возможные потери 50719   900,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   10 944,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 088,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   61 809,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 586,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   40 151,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   451 245,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   254 089,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402   0,0000
Векселя к исполнению 52406   120,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 48 747,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   688,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 537,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 388,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   597,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 457,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   125,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 653,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 122,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   655,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 535,0000  
Резервы на возможные потери 60324   552,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 59 952,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 472,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 460,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   29,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 894,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 50,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 367,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 339,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   661 821,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   29 550,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   971 706,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   848,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   434,0000
Расходы 70606 471 325,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 19 901,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 044 136,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 2 173,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 17 976,0000  
Налог на прибыль 70611 926,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   3 096 638,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   29 920,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   1 286 908,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   5 198,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   6 581,0000
Расходы 70706 3 083 416,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 14 879,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 1 257 792,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 5 457,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 16 269,0000  
Налог на прибыль 70711 10 965,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 562 938,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 587,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 145 487,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   131 027,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 227 476,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   76 594,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   240 473,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 016,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   36 811,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 263 802,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 983 091,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 400 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 91 925,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   21 587,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 964,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 309,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 735 984,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 477 134,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 738 982,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 047,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   740 163,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 866,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 643 600 583,2093  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 974 525 518,5896
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   346 060 744,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   321 957 084,6197
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   20 533,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 036 712,0000