×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   699 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 58 204,0000  
Резервный фонд 10701   129 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   31 915,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 338 659,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 320,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   4 863,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 122 987,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   247,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 95 119,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 58 247,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 460,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 830,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   843,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 38,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 988,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 697,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 292,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   65 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   70 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   122 610,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 533,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 80 045,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   1 054 918,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   119,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 168,0000
Коммерческие организации 40702   308 710,0000
Некоммерческие организации 40703   7 779,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 408,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 110,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   249 535,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 734,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   253 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   215 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   149 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   399 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   343 285,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 212,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   816 057,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   913 273,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   496 308,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 771,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   52,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   45,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   564,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 317,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10 005,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   728,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 182 383,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 939 962,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 972 951,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 021 497,0000  
Резервы на возможные потери 45215   612 414,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   651,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 541,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 624,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 591,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 519 207,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 146 210,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 282,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 31 382,0000  
Резервы на возможные потери 45515   130 356,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 246,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 87,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 771,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 78,0000  
Резервы на возможные потери 45715   825,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 019,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 40 481,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 576,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 601,0000  
Физическим лицам 45915 1 524,0000  
Резервы на возможные потери 45918   793,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 18,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 262 748,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   554 085,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 554 077,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   36 746,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 130,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   137,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   182,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 891,0000  
Резервы на возможные потери 47425   28 163,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   21 043,0000
Требования по получению процентов 47427 101 348,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 83 775,0000  
Резервы на возможные потери 47804   15 927,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 351,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 519,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 34 583,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 1 061 599,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   15 217,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 25 865,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 204,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 2 278,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 362,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 357 163,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   49 377,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 210 626,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 819,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 220,0000  
Прочих резидентов 50706 137 808,0000  
Резервы на возможные потери 50719   900,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   10 692,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 27 971,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   60 638,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   40 330,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   39 911,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   452 817,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   256 292,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   120,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 445,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 52 373,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   573,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 091,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 277,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   405,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 518,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   670,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 843,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 123,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   655,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 503,0000  
Резервы на возможные потери 60324   558,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 59 648,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 684,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 629,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   28,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 781,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 84,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   305,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 356,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   392 469,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   10 073,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   543 812,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   233,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   410,0000
Расходы 70606 237 758,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 18 148,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 597 742,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 301,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 16 874,0000  
Налог на прибыль 70611 406,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   3 096 646,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   29 920,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   1 286 908,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   5 198,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   6 581,0000
Расходы 70706 3 083 652,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 14 879,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 1 257 792,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 5 457,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 16 269,0000  
Налог на прибыль 70711 10 965,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 562 938,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 673,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 143 231,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   405 973,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 131 951,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   77 735,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   289 670,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 016,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   32 420,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 114 042,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 026 349,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 400 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 91 138,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   21 578,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 399,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 309,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 961 343,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 366 110,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 938 548,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 286,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 918 291,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   21 543,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 932 815 334,2093  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 303 399 778,5896
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   305 833 294,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   322 419 934,6197
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   20 533,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 141 800,0000