×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   699 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 49 232,0000  
Резервный фонд 10701   129 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   31 915,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 275 525,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 800,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   3 650,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 176 266,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   205,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 99 216,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 522,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 414,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 248,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 002,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 887,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 918,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 009,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   138 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   70 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   158 874,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 442,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 98 740,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   766 953,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   132,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 758,0000
Коммерческие организации 40702   463 136,0000
Некоммерческие организации 40703   20 641,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 045,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 833,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   282 572,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 543,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   253 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   205 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   23 654,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   129 955,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   16 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   416 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 547,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   343 770,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   533 599,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   707 983,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   325 245,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 661,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   52,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   48,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   561,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   109,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 802,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   540,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 157 988,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 868 611,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 892 753,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 997 320,0000  
Резервы на возможные потери 45215   646 544,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   651,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 981,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 79 849,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 494 263,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 133 888,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 282,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26 538,0000  
Резервы на возможные потери 45515   175 144,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 6 027,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 96,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 783,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 62,0000  
Резервы на возможные потери 45715   827,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 367,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 5 970,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 425,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 197,0000  
Физическим лицам 45915 1 066,0000  
Резервы на возможные потери 45918   538,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 18,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 145 942,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   694 173,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 694 169,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   32 439,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 115,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 248,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   133,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 727,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18 201,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18 215,0000
Требования по получению процентов 47427 51 394,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 69 501,0000  
Резервы на возможные потери 47804   12 929,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 30 159,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 34 187,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 819 182,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   15 050,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 33 777,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 3 571,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 38 119,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 359,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 314 897,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   41 213,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 210 626,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 822,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 220,0000  
Прочих резидентов 50706 137 808,0000  
Резервы на возможные потери 50719   900,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   9 883,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 27 842,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 039,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   49 081,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   33 024,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   456 620,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   293 402,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   120,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 560,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 53 780,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 687,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 215,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 218,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   203,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 451,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   428,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 680,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   655,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   34,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 503,0000  
Резервы на возможные потери 60324   532,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 59 648,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 893,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 629,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   28,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 803,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 85,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 469,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 965,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 096 582,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   29 920,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 286 908,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   5 198,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   6 581,0000
Расходы 70606 3 085 004,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 14 879,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 257 792,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 5 456,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 16 269,0000  
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 562 938,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 187,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 143 507,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   428 786,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 177 287,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   102 612,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   261 909,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   21 875,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 210 113,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 999 911,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 400 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 75 609,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 817,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 575,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 309,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 011 286,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 417 180,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 167 427,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 666 620,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9 802,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   165 001,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   678 848,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 834 340 445,2093  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 199 245 424,5896
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   305 801 223,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   326 076 966,6197
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 982 533,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 234 306,0000