×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   699 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Резервный фонд 10701   129 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   31 915,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 284 126,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 458,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 214,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   3 497,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 974,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   925,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 51 554,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 762,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 818,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 350,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   320,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 119,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 245,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 041,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 491,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   45 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   138 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   117 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   76 148,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   25 121,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   29 200,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 387,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 93 034,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 79 337,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   699 260,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   129,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 658,0000
Коммерческие организации 40702   429 043,0000
Некоммерческие организации 40703   10 257,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 572,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 352,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   208 328,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 627,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   454 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   14 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   152 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   404 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 069,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   516 791,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   175 476,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   472 482,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   281 922,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 518,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   52,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   93 082,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   423,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 685,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   42,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 52 764,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 132 827,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 843 848,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 771 251,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 966 140,0000  
Резервы на возможные потери 45215   568 359,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   651,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 48 778,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 155,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 246 129,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 324 333,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 130 711,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 296,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26 297,0000  
Резервы на возможные потери 45515   169 862,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 13 941,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 5 522,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 111,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 795,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 60,0000  
Резервы на возможные потери 45715   832,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 957,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 5 321,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 41,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 308,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 101,0000  
Физическим лицам 45915 3 749,0000  
Резервы на возможные потери 45918   754,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 18,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 988,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   658 480,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 658 476,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   31 737,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 231,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   579,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   110,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 872,0000  
Резервы на возможные потери 47425   21 676,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   24 032,0000
Требования по получению процентов 47427 81 427,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 65 304,0000  
Резервы на возможные потери 47804   12 048,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 543,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 122 805,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 36 271,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 932 749,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   45 986,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 5 522,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 220,0000  
Прочих резидентов 50606 342 456,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   10 287,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 996,0000  
Резервы на возможные потери 50719   899,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 77 389,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 67 445,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   73 804,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   109 476,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   425 907,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   293 015,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 969,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 680,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 56 556,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   387,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 742,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   340,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 635,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   841,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 341,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 676,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 497,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   655,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 503,0000  
Резервы на возможные потери 60324   617,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 59 751,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 842,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 394,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   28,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 1 112,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 113,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   49,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 136,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 565,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 942 793,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 000 890,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   4 813,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   6 435,0000
Расходы 70606 2 872 189,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 50 751,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 963 765,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 4 618,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 9 073,0000  
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 9,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   10,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 405 855,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 218,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 142 844,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   547 216,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 087 432,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   77 353,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   400 638,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   50 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   37 746,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 387 217,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 026 928,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 400 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 71 043,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   21 068,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 079,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 308,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 221 453,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 457 523,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 713 766 062,2093  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 926 306 666,5896
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   305 777 724,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   326 076 966,6197
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   154 370 531,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 234 188,0000