×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   699 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Резервный фонд 10701   129 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   23 246,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 249 857,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 671,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   3 571,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 88 685,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   160 313,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 72 677,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 234,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 494,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 408,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   677,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 032,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   29 517,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 328,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   70 000,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   75 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   76 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   238 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   175 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   81 864,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 175 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 354,0000  
на 1 день 32202 33 508,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 80 114,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   1 111 299,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   538,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   118 462,0000
Коммерческие организации 40702   1 059 935,0000
Некоммерческие организации 40703   11 816,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 416,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 600,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   350 338,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 187,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   486 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   40 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   153 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   357 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   88 949,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   598 630,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   145 366,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   411 118,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   258 337,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 381,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   52,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   114,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   90,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   459,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   454,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 992,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   199 274,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 448 030,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 125 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 975 173,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 861 403,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 964 771,0000  
Резервы на возможные потери 45215   671 039,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   651,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 317,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 239 334,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 323 452,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 143 565,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 310,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26 306,0000  
Резервы на возможные потери 45515   169 069,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 12 749,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 5 050,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 141,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 820,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 65,0000  
Резервы на возможные потери 45715   838,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 454,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 5 237,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 37,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 249,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 354,0000  
Физическим лицам 45915 143,0000  
Резервы на возможные потери 45918   358,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 18,0000  
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 95 449,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   545 076,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 545 063,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 925,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 896,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   762,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   77,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 193,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 714,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 145,0000
Требования по получению процентов 47427 13 729,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 62 545,0000  
Резервы на возможные потери 47804   11 468,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 214,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 410,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 364 518,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 55 917,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 1 517 266,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   45 259,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 12 785,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 220,0000  
Прочих резидентов 50606 344 391,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   5 904,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 532,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 996,0000  
Резервы на возможные потери 50719   899,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 193 361,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 76 095,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 66 691,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   52 641,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 254,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   126 511,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   418 308,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   293 784,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 969,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 427,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 57 574,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 537,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 264,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   262,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 554,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   232,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 258,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 082,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 605,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 131,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   655,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 503,0000  
Резервы на возможные потери 60324   808,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 143,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 373,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 371,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   27,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 654,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 674,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   71,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 285,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 409 701,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   629 433,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   3 126,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   6 338,0000
Расходы 70606 2 407 179,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 37 846,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 627 683,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 2 989,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 4 233,0000  
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 9,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   10,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 405 854,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 80 582,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 174 969,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 461 768,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 713 279,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   41 612,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   193 488,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   22 526,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 547 758,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 292 910,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 400 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 68 880,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   26 541,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 602,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 308,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 459 214,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 984 895,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 434 701,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 26 480,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 434 472,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   26 709,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 476 684 013,2093  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 815 099 149,5896
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   307 202 230,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   353 009 244,6197
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   20 533,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 352 877,0000