×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   699 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Резервный фонд 10701   129 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   23 635,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 84 672,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 027,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   3 582,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 94 058,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   140 307,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 58 231,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 451,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 56 823,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 53 002,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   438,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 21,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 736,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 389,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 103 986,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   360 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   581 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   546 636,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   50 273,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 140 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 105 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 217 358,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 345,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 553 516,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 49 670,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   994 189,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 258 327,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   75,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18 828,0000
Коммерческие организации 40702   893 413,0000
Некоммерческие организации 40703   13 541,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 941,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 361,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   686 125,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 608,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   470 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   35 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   80 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   348 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   627 308,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   92 163,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   173 559,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   402 125,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   257 667,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 370,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   52,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   105,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   93,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   468,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   421,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 768,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 245 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 361 330,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 65 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 312 873,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 241 090,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 968 692,0000  
Резервы на возможные потери 45215   586 777,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   441,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 096,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 246 128,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 302 673,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 148 239,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 337,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 882,0000  
Резервы на возможные потери 45515   164 372,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 12 411,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 7 372,0000  
Резервы на возможные потери 45615   411,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 156,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 833,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 16,0000  
Резервы на возможные потери 45715   839,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 795,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 5 027,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 36,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 20,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 849,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 225,0000  
Физическим лицам 45915 145,0000  
Резервы на возможные потери 45918   99,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 18,0000  
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 107 185,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   479 371,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 479 377,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   25 153,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 217,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 048,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   102,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 727,0000  
Резервы на возможные потери 47425   40 495,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   21 301,0000
Требования по получению процентов 47427 11 120,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 62 545,0000  
Резервы на возможные потери 47804   11 468,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 19 276,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 30 392,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 523 286,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 85 540,0000  
Долговые обязательства Банка России 50116 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 871 372,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   6 673,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 9 261,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 220,0000  
Прочих резидентов 50606 344 185,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   3 529,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 996,0000  
Резервы на возможные потери 50719   899,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 192 904,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 75 459,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 66 320,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   51 350,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 254,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   45 994,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   427 394,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   293 632,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 092,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 023,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 59 510,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   171,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 226,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   513,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 836,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   914,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 447,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   777,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 493,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 277,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   655,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   99,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 504,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 038,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 771,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 636,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 476,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   26,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 653,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 322,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   71,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 320,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 110,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 096 764,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   326,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   496 609,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   2 414,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   6 307,0000
Расходы 70606 2 054 865,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 268,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 483 359,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 2 075,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 2 942,0000  
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 8,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 9,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   10,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   7,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 405 854,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 80 543,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 175 564,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 590 918,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 578 037,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   12 466,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   263 845,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   79 302,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   169 198,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 650 377,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 794 440,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 400 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 69 786,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   26 474,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 317,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 308,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 720 240,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 589 221,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 365 033,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 33 264,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 367 315,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   30 982,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 322 498 191,2999  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 688 576 145,6802
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   306 353 539,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   326 138 441,6197
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   20 533,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 409 556,0000