| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества |
10207 |
|
699 000,0000 |
| Добавочный капитал |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
332 000,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
129 000,0000 |
| Нераспределенная прибыль |
10801 |
|
23 635,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
84 672,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
25 027,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Драгоценные металлы |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах |
20309 |
|
3 582,0000 |
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
94 058,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
140 307,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
58 231,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
29 451,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
56 823,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
53 002,0000 |
|
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30232 |
|
438,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30233 |
21,0000 |
|
| Счета для осуществления клиринга |
| Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
7 736,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30408 |
|
0,0000 |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30409 |
0,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
6 389,0000 |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
103 986,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
30607 |
|
1 000,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России |
| кредиты на 1 день |
31201 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
360 000,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
581 000,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31305 |
|
0,0000 |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций |
| на 1 день |
31502 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31503 |
|
546 636,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31504 |
|
50 273,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
140 000,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
105 000,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам |
| на 1 день |
32102 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32103 |
217 358,0000 |
|
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| до востребования |
32201 |
345,0000 |
|
| на 1 день |
32202 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32203 |
553 516,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32204 |
49 670,0000 |
|
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России |
| Прочие средства, полученные от Банка России |
32901 |
|
994 189,0000 |
| Прочие средства, размещенные в Банке России |
32902 |
258 327,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
75,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
18 828,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
893 413,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
13 541,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
10 941,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" |
40804 |
|
23,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" |
40805 |
|
0,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
4 361,0000 |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" |
40813 |
|
0,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
60,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
686 125,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
2 608,0000 |
| Средства в расчетах |
| Обязательства по аккредитивам |
40901 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
4,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
0,0000 |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 181 дня до 1 года |
41705 |
|
20 000,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 91 до 180 дней |
42004 |
|
12 000,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42005 |
|
470 000,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42006 |
|
35 000,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
80 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
8 700,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
25 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
11 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет |
42107 |
|
348 000,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
627 308,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
92 163,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
173 559,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
402 125,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
257 667,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
2 370,0000 |
| Прочие привлеченные средства до востребования |
42309 |
|
52,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней |
42310 |
|
0,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней |
42311 |
|
105,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней |
42312 |
|
93,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года |
42313 |
|
468,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет |
42314 |
|
3,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
3,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
421,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
4 768,0000 |
| Прочие привлеченные средства до востребования |
42609 |
|
3,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года |
42613 |
|
3,0000 |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций |
| до востребования |
43801 |
|
1,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| на срок до 30 дней |
45203 |
245 000,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
361 330,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
65 700,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
1 312 873,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
2 241 090,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
968 692,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
586 777,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
2 100,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
441,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
3 500,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
4 096,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
246 128,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
302 673,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
148 239,0000 |
|
| Кредиты до востребования |
45508 |
2 337,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
23 882,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
164 372,0000 |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам |
| на срок от 91 до 180 дней |
45603 |
12 411,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45605 |
7 372,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45615 |
|
411,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45705 |
156,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45706 |
3 833,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45708 |
16,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45715 |
|
839,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
9 795,0000 |
|
| Негосударственным некоммерческим организациям |
45813 |
1 321,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
1 000,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
5 027,0000 |
|
| Юридическим лицам-нерезидентам |
45816 |
36,0000 |
|
| Физическим лицам-нерезидентам |
45817 |
20,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
16 849,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
225,0000 |
|
| Физическим лицам |
45915 |
145,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45918 |
|
99,0000 |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| на срок до 30 дней |
47002 |
0,0000 |
|
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| до востребования |
47101 |
18,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
47102 |
0,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
107 185,0000 |
|
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
479 371,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
479 377,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
25 153,0000 |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты |
47415 |
4 217,0000 |
|
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
2 048,0000 |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
0,0000 |
|
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
102,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
6 727,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
40 495,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
21 301,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
11 120,0000 |
|
| Вложения в приобретенные права требования |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой |
47801 |
62 545,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47804 |
|
11 468,0000 |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50104 |
19 276,0000 |
|
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
50105 |
30 392,0000 |
|
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50106 |
523 286,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50107 |
85 540,0000 |
|
| Долговые обязательства Банка России |
50116 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания |
50118 |
871 372,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50120 |
|
6 673,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50121 |
9 261,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Кредитных организаций |
50605 |
5 220,0000 |
|
| Прочих резидентов |
50606 |
344 185,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50620 |
|
3 529,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50621 |
0,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
5 996,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
50719 |
|
899,0000 |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
192 904,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
75 459,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51406 |
66 320,0000 |
|
| Выпущенные облигации |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52005 |
|
500 000,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
51 350,0000 |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
20 254,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
45 994,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
427 394,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
293 632,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
6 092,0000 |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям |
52407 |
|
0,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
4 023,0000 |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам |
52503 |
59 510,0000 |
|
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
1,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60206 |
|
1,0000 |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
171,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
226,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
513,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
836,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
914,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
447,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
777,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
12 493,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
277,0000 |
|
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) |
60320 |
|
655,0000 |
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
99,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
504,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
1 038,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
53 771,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
25 636,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
1 476,0000 |
|
| Нематериальные активы |
60901 |
51,0000 |
|
| Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
26,0000 |
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
1,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
653,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
322,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61209 |
0,0000 |
|
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61210 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
71,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
14 320,0000 |
|
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
14 110,0000 |
|
| Финансовый результат текущего года |
| Доходы |
70601 |
|
2 096 764,0000 |
| Доходы от переоценки ценных бумаг |
70602 |
|
326,0000 |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте |
70603 |
|
496 609,0000 |
| Положительная переоценка драгоценных металлов |
70604 |
|
2 414,0000 |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора |
70605 |
|
6 307,0000 |
| Расходы |
70606 |
2 054 865,0000 |
|
| Расходы от переоценки ценных бумаг |
70607 |
1 268,0000 |
|
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте |
70608 |
483 359,0000 |
|
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов |
70609 |
2 075,0000 |
|
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора |
70610 |
2 942,0000 |
|
| Б. Счета доверительного управления |
| Текущие счета |
80801 |
8,0000 |
|
| Расходы по доверительному управлению |
80901 |
9,0000 |
|
| Капитал в управлении (учредители) |
85101 |
|
10,0000 |
| Прибыль по доверительному управлению |
85501 |
|
7,0000 |
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
2,0000 |
|
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения |
90702 |
0,0000 |
|
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет |
90705 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
405 854,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
80 543,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
175 564,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
5,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
17,0000 |
|
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет |
91205 |
0,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
8,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам |
91311 |
|
1 590 918,0000 |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов |
91312 |
|
2 578 037,0000 |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе |
91314 |
|
12 466,0000 |
| Выданные гарантии и поручительства |
91315 |
|
263 845,0000 |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91316 |
|
79 302,0000 |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" |
91317 |
|
169 198,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам |
91411 |
650 377,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91414 |
3 794 440,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" |
91417 |
400 000,0000 |
|
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования |
91418 |
69 786,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, полученные по договорам аренды |
91507 |
|
26 474,0000 |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
12 317,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Долги, списанные в убыток |
91803 |
308,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
4 720 240,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
5 589 221,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
1 365 033,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов |
| Требования по поставке ценных бумаг |
93201 |
0,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
33 264,0000 |
|
| Требования по поставке драгоценных металлов |
94001 |
0,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
1 367 315,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
30 982,0000 |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов |
97001 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
24,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
3 322 498 191,2999 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
2 688 576 145,6802 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
306 353 539,0000 |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам |
98053 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги в доверительном управлении |
98055 |
|
326 138 441,6197 |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) |
98060 |
|
20 533,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
1 409 556,0000 |