×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   699 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Резервный фонд 10701   129 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   28 616,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 119 639,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 911,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 029,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   2 776,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 187 383,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 163,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 53 681,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 152,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 857,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 39 130,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 491,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 533,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11 893,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 432,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   25 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   170 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   389 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 220 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 305,0000  
на 1 день 32202 50 485,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   77,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   642 156,0000
Коммерческие организации 40702   1 354 990,0000
Некоммерческие организации 40703   14 188,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 666,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 483,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   156 511,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 784,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 390,0000
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   70 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   450 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   85 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   62 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   14 229,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   307 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 443,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   885 058,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   149 729,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   348 638,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   205 679,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 398,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   52,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   39,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   630,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   377,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 615,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 255 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 52 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 428 821,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 802 002,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 560 071,0000  
Резервы на возможные потери 45215   607 267,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   966,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 173,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 783,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 345,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 334 070,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 162 830,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 364,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 247,0000  
Резервы на возможные потери 45515   147 172,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 11 846,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 18 772,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 183,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 856,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 36,0000  
Резервы на возможные потери 45715   850,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 830,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 4 675,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 685,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 70,0000  
Резервы на возможные потери 45918   46,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 18,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 87 191,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   398 867,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 398 876,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 110,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 465,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 795,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   164,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 932,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 196,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16 509,0000
Требования по получению процентов 47427 6 622,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 62 545,0000  
Резервы на возможные потери 47804   11 468,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 527,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 33 360,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 984 260,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 311 993,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 924,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 5 278,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 22 114,0000  
Прочих резидентов 50606 501 100,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 817,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 4 309,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 996,0000  
Резервы на возможные потери 50719   899,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 47 904,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 74 144,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 65 553,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   37 753,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   30 209,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   40 754,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   42 059,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   397 491,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   323 178,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 092,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 989,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 64 408,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 552,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   453,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 744,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   204,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 173,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   214,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 774,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   655,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   88,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 367,0000  
Резервы на возможные потери 60324   429,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 498,0000  
Амортизация основных средств 60601   24 227,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 752,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   26,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 586,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 147,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   528,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 531,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 989,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 530 918,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   3 845,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   314 804,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   1 356,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   6 229,0000
Расходы 70606 1 484 076,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 327 229,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 264,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 760,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 149,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   115,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   34,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 405 854,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 81 250,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 133 054,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 075 740,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 272 263,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   50 715,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   323 749,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   21 083,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 542 841,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 080 959,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 71 576,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   23 766,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 001,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 308,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 767 316,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 526 876,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 107 166,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 079,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 107 148,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 097,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 400 576 363,2999  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 740 924 397,6802
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   299 194 393,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   345 242 986,6197
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   13 670 533,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 544 082,0000