×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   121 980,0000
физическим лицам 10205   10 020,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   899 000,0000
Резервный фонд 10701   7 718,0000
Фонды специального назначения 10702   1 798,0000
Фонды накопления 10703   1 456,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 441,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 141,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 461,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 83 477,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 630,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 318 397,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 305,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 190,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 941,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 52,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 083,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   297 440,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   190 297,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   633 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 22 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 85 797,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 510 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   6 178,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   141,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 133,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   320,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   56,0000
Коммерческие организации 40602   3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 934,0000
Коммерческие организации 40702   449 167,0000
Некоммерческие организации 40703   16 340,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 383,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 945,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 410,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 471,0000
Физические лица 40817   204 771,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 245,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 722,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 304,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   50 952,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   62 044,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   21 156,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   255,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 904,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   20 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 84 715,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 75 999,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 284 521,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 81 958,0000  
до востребования 45209 586 640,0000  
Резервы на возможные потери 45215   131 364,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 58,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34 761,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 095,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 594,0000  
Кредиты до востребования 45508 67 788,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 120,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31 240,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 12,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 19,0000  
Резервы на возможные потери 45715   19,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 377,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Физическим лицам 45815 2 423,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 785,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47005 5,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 27,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 550,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 48 111,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 762,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   578,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   133,0000
Требования по прочим операциям 47423 873,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 590,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   571,0000
Требования по получению процентов 47427 447,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   306,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 200,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 68 777,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 4 260,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 15 614,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 4 703,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 879,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 456 276,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   453,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 258,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 59,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 31 773,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 210 226,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 163 710,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 057,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 77 710,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 181 978,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 597,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   79 074,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 856,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   71 002,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   115 575,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   88 245,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   77 290,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 863,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   36,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   140,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 525,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 90,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 955,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 193,0000  
Резервы на возможные потери 60324   193,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 211,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 018,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 481,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 24,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   26 316,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 572,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 26 314,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   36 328,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   36 726,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   113,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   45 983,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 529,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 86,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 189,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 461,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 541,0000  
Другие расходы 70209 65 323,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   903,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 040,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 460 467,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 369 050,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 20 675,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 614,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 306 816,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 606 589,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 603 014,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   277 381,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 373 975,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 981,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 13,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 44 582,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 352,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 296 976,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 786 594,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 89 012,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 88 680,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 46 229,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 89,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   88 989,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   88 791,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   46 230,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 153,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 227 565 903,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 135 069,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   220 416 482,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   14 505,0000