×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   699 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Резервный фонд 10701   129 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   29 457,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 83 651,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 736,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 472,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   2 681,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 198 063,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   410,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 74 694,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 527,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 169,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 48 897,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   641,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 31,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18 655,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 300,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 624,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   117 122,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   169 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 27 122,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 309,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 64 484,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   78,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 467,0000
Коммерческие организации 40702   1 314 096,0000
Некоммерческие организации 40703   9 023,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 704,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 528,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   184 500,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 168,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 234,0000
Невыплаченные переводы 40905   13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   70 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   410 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   125 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   62 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   298 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 367,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   917 863,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   101 266,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   333 576,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   205 246,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 389,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   52,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   36,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   42,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   630,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   828,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 503,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 105 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 126 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 455 543,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 572 204,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 405 609,0000  
Резервы на возможные потери 45215   544 701,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   546,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 604,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 81 603,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 266 602,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 148 166,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 377,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 664,0000  
Резервы на возможные потери 45515   148 345,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 11 988,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 18 997,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 203,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 868,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 77,0000  
Резервы на возможные потери 45715   865,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 736,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 4 730,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 855,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 116,0000  
Физическим лицам 45915 597,0000  
Резервы на возможные потери 45918   163,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 18,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 87 194,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   533 590,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 533 077,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 527,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 975,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 522,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   80,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 748,0000  
Резервы на возможные потери 47425   25 491,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   24 948,0000
Требования по получению процентов 47427 4 038,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 62 545,0000  
Резервы на возможные потери 47804   13 134,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 518,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 648 429,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 303 052,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   500,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 7 963,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 664,0000  
Прочих резидентов 50606 335 899,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 381,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 353,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 996,0000  
Резервы на возможные потери 50719   899,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 804,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 359 395,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 65 182,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   26 974,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   81 288,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   105 549,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   396 893,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   339 322,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 007,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 975,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 70 466,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 62,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 322,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 131,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 120,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   193,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 133,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 76,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   655,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   67,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 367,0000  
Резервы на возможные потери 60324   409,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 693,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 578,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 533,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 131,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   528,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 608,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 640,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 270 931,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   7 700,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   267 076,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   1 167,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   5 687,0000
Расходы 70606 1 216 405,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 266,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 276 357,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 982,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 744,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 950,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 281,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 47,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 965,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   100,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   213,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 405 854,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 81 045,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 132 329,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 383 483,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 080 025,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   66 520,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   316 809,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   38 807,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   130 368,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 563 520,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 048 240,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 72 442,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   24 167,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 371,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 308,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 040 179,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 514 143,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 242 571,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 003,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 245 664,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 910,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 65,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 383 351 918,9487  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 747 579 736,3290
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   295 951 452,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   338 266 015,6197
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   14 693,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 540 087,0000