×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   121 980,0000
физическим лицам 10205   10 020,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   899 000,0000
Резервный фонд 10701   7 718,0000
Фонды специального назначения 10702   1 928,0000
Фонды накопления 10703   1 456,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 052,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 836,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 444,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 60 745,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   65 670,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 313 331,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 592,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 53 774,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 438,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 43,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 121,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   506 770,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   454 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   117 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 89 660,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 445 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 55 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 897,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   339,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 74,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   86,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   220,0000
Коммерческие организации 40602   3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   434,0000
Коммерческие организации 40702   398 748,0000
Некоммерческие организации 40703   14 342,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 955,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 161,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 548,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   16 564,0000
Физические лица 40817   6 097,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 183,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   21,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 245,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 953,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 064,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   41 522,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   52 070,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 793,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   240,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 775,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   20 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 9 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 988,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 91 238,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 273 808,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 77 802,0000  
до востребования 45209 559 240,0000  
Резервы на возможные потери 45215   126 408,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 22 844,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 39 609,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 490,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 582,0000  
Кредиты до востребования 45508 66 447,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 814,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 194,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 22,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 29,0000  
Резервы на возможные потери 45715   30,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 375,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Физическим лицам 45815 1 071,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 767,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47005 7,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 27,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 552,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 213,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   532,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   20,0000
Требования по прочим операциям 47423 866,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 137,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   355,0000
Требования по получению процентов 47427 362,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   22,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 494,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 69 210,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 4 229,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 15 411,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 4 620,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 893,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 456 276,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   453,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 312,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 59,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 35 549,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 201 043,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 205 722,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 423,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 125 821,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 191 978,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 178,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   52 420,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   14 492,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   140 896,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   178 487,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   92 055,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   77 290,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 24 174,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   32,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   136,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 354,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 81,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 540,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 193,0000  
Резервы на возможные потери 60324   193,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 451,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 701,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 430,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 19,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   17 690,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 072,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 17 368,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 411,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   32 963,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   68,0000
Другие доходы 70107   29 780,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 134,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 45,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 390,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 407,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 270,0000  
Другие расходы 70209 24 889,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   903,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 599,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 460 467,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 295 697,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 19 675,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   23 482,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 311 307,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 595 316,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 585 244,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   351 333,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 419 929,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 770,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 214,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 44 550,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 279,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 0,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 381 585,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 733 740,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 359 599,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 9 154,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 414,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   360 013,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   9 154,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 178,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 228 706 648,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 135 069,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   220 406 783,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 150 459,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   14 515,0000