×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   699 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Резервный фонд 10701   129 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   7 857,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 96 486,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 864,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 143,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   2 699,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 217,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 434,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 71 590,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 42 963,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 027,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 47 979,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   226,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 887,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 260,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 360,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   30 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   509 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   250 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   39 252,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 77 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 308,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 30 574,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   78,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 367,0000
Коммерческие организации 40702   901 914,0000
Некоммерческие организации 40703   8 670,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 749,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 892,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   205 660,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 228,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 234,0000
Невыплаченные переводы 40905   101,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   70 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   410 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   125 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   35 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   296 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 742,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   921 912,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   124 724,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   307 947,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   207 704,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 391,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   52,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   36,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   45,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   633,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   120,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   827,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 391,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 305 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 252 975,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 443 140,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 467 693,0000  
Резервы на возможные потери 45215   596 415,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 604,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 705,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 215 699,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 107 160,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 390,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 583,0000  
Резервы на возможные потери 45515   114 071,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 11 942,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 18 924,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 219,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 66,0000  
Резервы на возможные потери 45715   56,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 735,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 4 579,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 718,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 138,0000  
Резервы на возможные потери 45918   58,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 18,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 87 226,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   558 285,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 557 535,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 670,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 108,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   638,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   266,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 596,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 659,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   22 318,0000
Требования по получению процентов 47427 2 371,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 62 545,0000  
Резервы на возможные потери 47804   13 134,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 388 151,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 028 560,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 52 017,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 40 282,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   6 518,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 3 945,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 664,0000  
Прочих резидентов 50606 356 020,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 436,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 106,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 996,0000  
Резервы на возможные потери 50719   899,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 777,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 451,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 330 545,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 64 799,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 749,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   81 236,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   106 521,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   429 438,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   340 460,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 007,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 131,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 72 563,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 99,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   492,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 900,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   760,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 172,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   213,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 910,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 76,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   126,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   57,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 367,0000  
Резервы на возможные потери 60324   396,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 933,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 606,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 282,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   528,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 159,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   124 982,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 307,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 33 330,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 016 237,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   4 050,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   209 970,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   852,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   5 681,0000
Расходы 70606 960 106,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 7 954,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 225 537,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 674,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 568,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 899,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 286,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 19,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 965,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   26,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   213,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 405 854,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 81 029,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 127 821,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 387 034,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 091 455,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   31 519,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   310 501,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   19 836,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 522 870,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 115 571,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 73 276,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   29 093,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 913,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 308,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 869 438,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 536 676,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 487 285,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 446,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 487 731,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 71,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 295 554 216,4942  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 643 867 926,8745
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   291 927 180,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   358 129 400,6197
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   14 693,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 615 087,0000