×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   699 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Резервный фонд 10701   129 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   9 341,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 698,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 804,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 666,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 806,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 110 688,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 723,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 49 722,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 134 204,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 64 548,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 514,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   302,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22 835,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 046,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 801,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   188 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   515 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   450 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 430 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 27 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 516 957,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 313,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 383,0000
Коммерческие организации 40702   985 581,0000
Некоммерческие организации 40703   10 835,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 650,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 521,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   159 553,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 020,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   70 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   394 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   150 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   290 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 589,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   944 480,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   83 240,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   226 855,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   214 085,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 480,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   58,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   48,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   633,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   732,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 167,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 120 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 129 350,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 172 231,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 210 653,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 220 598,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 473 313,0000  
Резервы на возможные потери 45215   628 511,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 125 660,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 110 519,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 73 871,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 416,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 208,0000  
Резервы на возможные потери 45515   111 897,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 22 915,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 257,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 78,0000  
Резервы на возможные потери 45715   64,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 741,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 4 472,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 524,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 61,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   58,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 18,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 40 021,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   573 768,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 573 768,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 819,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 90,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 868,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   73,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 472,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 821,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   24 156,0000
Требования по получению процентов 47427 1 707,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 62 545,0000  
Резервы на возможные потери 47804   13 134,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 498 740,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 503 768,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 25 836,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   5 095,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 321,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 824,0000  
Прочих резидентов 50606 356 020,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 432,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 6,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 996,0000  
Резервы на возможные потери 50719   60,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 283 022,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 64 261,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   225 751,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   50 779,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   32 399,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   206 798,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   166 023,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   21 007,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 450,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 14 584,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   178,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 478,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   453,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 953,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   731,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 114,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   102,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 428,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 87,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   126,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   35,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 185,0000  
Резервы на возможные потери 60324   220,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 52 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   21 895,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 49,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   24,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 899,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 115,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   528,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 765,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   124 703,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 509,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   371 585,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   86 030,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   103,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   4 512,0000
Расходы 70606 391 233,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 5 200,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 92 702,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 174,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 211,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 013,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 153,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 99,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 965,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   119,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   181,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 370 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 81 031,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 123 636,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 065 007,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 058 482,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   21 053,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   153 092,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   21 095,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 297 203,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 827 102,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 75 745,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   26 454,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 770,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 308,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 345 183,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 983 979,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 632 086,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 659,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   632 745,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 75,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 233 235 448,9981  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 504 125 358,3784
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   291 849 670,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   364 102 591,6197
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   14 693,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   73 143 211,0000