×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   699 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Резервный фонд 10701   129 000,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   9 978,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 613,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 680,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 284,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   744,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 143 776,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 535,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 69 853,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 150 444,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 50 845,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 218,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   239,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 312,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 136,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   36 721,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9 752,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   308 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   530 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   450 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 530 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 96 200,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 295,0000  
на 1 день 32202 47 850,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18 069,0000
Коммерческие организации 40702   903 359,0000
Некоммерческие организации 40703   8 261,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 303,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 634,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   1 251 877,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 668,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   70 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   394 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   150 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   282 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   54 799,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 100,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 846,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   87 771,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   218 301,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   182 001,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 464,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   58,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   36,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   42,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   576,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   733,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 056,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 400,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 88 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 130 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 166 881,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 095 254,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 261 366,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 480 848,0000  
Резервы на возможные потери 45215   595 301,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 671,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 850,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 51,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 138 265,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 105 055,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 79 462,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 429,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 24 110,0000  
Резервы на возможные потери 45515   111 543,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 23 258,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 277,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 69,0000  
Резервы на возможные потери 45715   69,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 359,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 4 504,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 17,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 092,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 19,0000  
Физическим лицам 45915 270,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 4,0000  
Резервы на возможные потери 45918   92,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 18,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 056,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   870 835,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 870 830,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 183,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 143,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   297,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   39,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 550,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 618,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   17 925,0000
Требования по получению процентов 47427 2 506,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 479 399,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 238 275,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 51 424,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   58,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 840,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 356 328,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 435,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 15,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 996,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Резервы на возможные потери 50719   60,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 234 843,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 63 757,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   160 412,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   117 195,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   33 773,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   187 011,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   164 226,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 274,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 740,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 14 908,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   175,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 544,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   640,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 078,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   508,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 544,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   94,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 808,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 86,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   126,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   35,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 185,0000  
Резервы на возможные потери 60324   215,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 49 114,0000  
Амортизация основных средств 60601   21 204,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 815,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   23,0000
Запасы
Запасные части 61002 8,0000  
Материалы 61008 1 050,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 185,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   681,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 351,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   115 670,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 509,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   185 498,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   497,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   27 135,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   17,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   3 812,0000
Расходы 70606 155 376,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 135,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 28 165,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 56,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 183,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 000,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 165,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 74,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 013,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   39,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   187,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 370 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 83 885,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 120 957,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 027 866,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 958 827,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   50 368,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   95 903,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   19 084,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 153 844,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 665 738,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000  
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   16 969,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 960,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 308,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 169 017,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 604 894,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 72 338,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   72 335,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 75,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 200 848 200,9981  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 492 145 968,3784
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   272 127 249,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   363 616 524,6197
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   14 693,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   72 943 841,0000