×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   123 835,0000
физическим лицам 10205   8 165,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   899 000,0000
Резервный фонд 10701   6 218,0000
Фонды специального назначения 10702   204,0000
Фонды накопления 10703   1 456,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 641,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 941,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 062,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 86 395,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   120 248,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 235 336,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 84 666,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 775,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 880,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 27,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 000,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 301 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   327 285,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   12 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   150 000,0000
до востребования 31310   100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 99 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 995,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   141,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 233,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   246,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   394,0000
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 121,0000
Коммерческие организации 40702   310 087,0000
Некоммерческие организации 40703   11 086,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 016,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   84 000,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   144,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   89,0000
Физические лица 40817   15,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   31 039,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 688,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 355,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   29 756,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 457,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   178,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   990,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 501,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 37 356,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 57 365,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 244 522,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 44 303,0000  
до востребования 45209 379 192,0000  
Резервы на возможные потери 45215   96 695,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 95,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 862,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 180,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 193,0000  
Кредиты до востребования 45508 51 920,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 832,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 717,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 11 224,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   112,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 476,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Физическим лицам 45815 1 094,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 892,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 22,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 430,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 150,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   591,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 974,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   17,0000
Требования по прочим операциям 47423 715,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 992,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   263,0000
Требования по получению процентов 47427 165,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   23,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 180,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 9 483,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 128,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 33 330,0000  
Прочих резидентов 50706 45 276,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   786,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 59,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 30 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 417,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 81 974,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 73 940,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 174 380,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 907,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 30 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 43 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 490 004,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 635,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 877,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   76 448,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   70 639,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   248 086,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 557,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   86 950,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 970,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   30,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   38,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 65,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 345,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 193,0000  
Резервы на возможные потери 60324   640,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 425,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 772,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 693,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 246,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   24 610,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 348,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 26 054,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   23 264,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   17 215,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   87,0000
Другие доходы 70107   37 044,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 419,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 647,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 800,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 376,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 29,0000  
Другие расходы 70209 45 196,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   906,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 941,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 451 069,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 259 842,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 611 112,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   94 570,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 140 659,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 935 344,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 404 209,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   63 204,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 326 510,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 540,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 24,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 38 273,0000  
Арендованное другое имущество 91504 973,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 171,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 0,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 160 314,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 169 214,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 182 128,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 33 330,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 67,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   182 195,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   33 330,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 220,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 809 072,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 135 069,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33 664 627,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 596,0000