| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества |
10207 |
|
699 000,0000 |
| Добавочный капитал |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
332 000,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
129 000,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
12 582,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
1 456,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
52 141,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
15 334,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
5 648,0000 |
|
| Драгоценные металлы |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах |
20309 |
|
126,0000 |
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
41 515,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
25 254,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
63 094,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
22 399,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
30126 |
|
0,0000 |
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
52 499,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
7 383,0000 |
|
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой |
30213 |
231,0000 |
|
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30232 |
|
24,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30233 |
33,0000 |
|
| Счета для осуществления клиринга |
| Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
441,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30408 |
|
0,0000 |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30409 |
0,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
41 709,0000 |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
521,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
167 475,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
550 000,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
31308 |
|
450 000,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
52 175,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
530 000,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
32006 |
27 000,0000 |
|
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| до востребования |
32201 |
293,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
1 293,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
1 383,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
0,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
6 525,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
742 252,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
35 336,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
13 522,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" |
40804 |
|
23,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" |
40805 |
|
0,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
8 583,0000 |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" |
40813 |
|
0,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
60,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
95 200,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
4 128,0000 |
| Средства в расчетах |
| Обязательства по аккредитивам |
40901 |
|
203 044,0000 |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
20,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
4,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
0,0000 |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 91 до 180 дней |
41704 |
|
150 000,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
41705 |
|
20 000,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 31 до 90 дней |
42003 |
|
30 000,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
42004 |
|
0,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42005 |
|
256 900,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42006 |
|
290 000,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
31 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
7 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
15 200,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет |
42107 |
|
282 000,0000 |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42205 |
|
30 000,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
116 889,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
19 111,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
67 311,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
196 662,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
139 012,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
2 450,0000 |
| Прочие привлеченные средства до востребования |
42309 |
|
55,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней |
42310 |
|
12,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней |
42311 |
|
27,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней |
42312 |
|
48,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года |
42313 |
|
612,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
2,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
92,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
3 834,0000 |
| Прочие привлеченные средства до востребования |
42609 |
|
6,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней |
42611 |
|
0,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года |
42613 |
|
3,0000 |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций |
| до востребования |
43801 |
|
1,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| на срок от 31 до 90 дней |
45104 |
2 400,0000 |
|
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| на срок до 30 дней |
45203 |
104 215,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
111 982,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
138 920,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
1 008 273,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
2 491 801,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
468 183,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
556 955,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
1 000,0000 |
|
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
551,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
3 218,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
163 773,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
105 125,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
77 707,0000 |
|
| Кредиты до востребования |
45508 |
2 456,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
28 030,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
119 998,0000 |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам |
| на срок от 1 года до 3 лет |
45605 |
65 348,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45615 |
|
14 942,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45705 |
309,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45708 |
68,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45715 |
|
75,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
4 358,0000 |
|
| Негосударственным некоммерческим организациям |
45813 |
1 321,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
2 237,0000 |
|
| Физическим лицам-нерезидентам |
45817 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
7 851,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Физическим лицам |
45915 |
0,0000 |
|
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| до востребования |
47101 |
18,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
14 971,0000 |
|
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
340 482,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
394 714,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
13 396,0000 |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты |
47415 |
180,0000 |
|
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
3 230,0000 |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
0,0000 |
|
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
816,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
647,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
15 306,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
25 722,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
2 163,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
870,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
37 736,0000 |
|
| Активы, переданные в доверительное управление |
47901 |
10,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50104 |
5 870,0000 |
|
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50106 |
130 068,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50111 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50112 |
0,0000 |
|
| По договорам с обратной продажей |
50113 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50205 |
479 928,0000 |
|
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Полученный при реализации или погашении |
50405 |
|
0,0000 |
| Уплаченный при приобретении |
50406 |
2 294,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Прочих резидентов |
50606 |
296 888,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50609 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50610 |
0,0000 |
|
| По договорам с обратной продажей |
50611 |
0,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
105 330,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
1 053,0000 |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
12,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
59 133,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51406 |
62 615,0000 |
|
| Выпущенные облигации |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52005 |
|
500 000,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
144 050,0000 |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
9 415,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
44 828,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
237 354,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
166 680,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
6 272,0000 |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям |
52407 |
|
0,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
3 455,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
45 208,0000 |
|
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
1,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60206 |
|
1,0000 |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
268,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
1 478,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
0,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
2,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
385,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
163,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
145 947,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
134,0000 |
|
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) |
60320 |
|
126,0000 |
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
14,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
146,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
2 331,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
49 415,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
20 579,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
60 155,0000 |
|
| Нематериальные активы |
60901 |
51,0000 |
|
| Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
23,0000 |
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
1,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
393,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
1 050,0000 |
|
| Издания |
61010 |
8,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61202 |
0,0000 |
|
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61204 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
43 700,0000 |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы |
61308 |
|
102,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
6 651,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
42 884,0000 |
|
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы |
61408 |
127,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
93 738,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
26 843,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
868,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
132,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
585 677,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
14 101,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
23 231,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
6 349,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
29 274,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
230,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
23 396,0000 |
|
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
2,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
484 749,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
23 982,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
6 508,0000 |
|
| Б. Счета доверительного управления |
| Ценные бумаги в управлении |
80201 |
1 864,0000 |
|
| Расчеты по доверительному управлению |
80601 |
0,0000 |
|
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
80701 |
19,0000 |
|
| Текущие счета |
80801 |
324,0000 |
|
| Расходы по доверительному управлению |
80901 |
76,0000 |
|
| Капитал в управлении (учредители) |
85101 |
|
2 043,0000 |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения |
85301 |
|
0,0000 |
| Доходы от доверительного управления |
85401 |
|
65,0000 |
| Прибыль по доверительному управлению |
85501 |
|
175,0000 |
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
2,0000 |
|
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения |
90702 |
0,0000 |
|
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет |
90705 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
370 000,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
767,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
225 416,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
5,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
18,0000 |
|
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет |
91205 |
0,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
27,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
997 340,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
2 724 116,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
1 977 791,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
19 618,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам |
91401 |
|
69 073,0000 |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
60 044,0000 |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91406 |
200 000,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
150,0000 |
|
| Арендованные основные средства |
91503 |
28 278,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
9 818,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Долги, списанные в убыток |
91803 |
308,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
148 735,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
6 534 036,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
132 468,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93302 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке производных финансовых инструментов |
| со сроком исполнения на следующий день |
93601 |
4 532,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93602 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93603 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов |
| со сроком исполнения на следующий день |
93701 |
0,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
49,0000 |
|
| Требования по поставке драгоценных металлов |
94001 |
9,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
132 517,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
96301 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96302 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов |
| со сроком исполнения на следующий день |
96601 |
|
4 541,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96602 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96603 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов |
| со сроком исполнения на следующий день |
96701 |
|
0,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
64,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
3 208 341 536,2994 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
2 528 031 505,2874 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
256 043 107,0000 |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам |
98053 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги в доверительном управлении |
98055 |
|
351 408 266,0000 |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) |
98060 |
|
14 693,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
72 844 029,0120 |