×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   123 835,0000
физическим лицам 10205   8 165,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   899 000,0000
Резервный фонд 10701   6 218,0000
Фонды специального назначения 10702   183,0000
Фонды накопления 10703   1 456,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 373,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 964,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 021,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 67 613,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   95 186,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 292 027,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 923,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 554,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 565,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 000,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 301 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   380 373,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   17 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
до востребования 31310   100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 958,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 610,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   43,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   301,0000
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 059,0000
Коммерческие организации 40702   265 940,0000
Некоммерческие организации 40703   9 997,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 407,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 745,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   148,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   47 089,0000
Физические лица 40817   152,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   30 375,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 482,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 987,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   28 147,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 491,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   147,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 328,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 017,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 38 762,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 53 076,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 241 824,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 224,0000  
до востребования 45209 359 398,0000  
Резервы на возможные потери 45215   89 311,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 95,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 862,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 407,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 568,0000  
Кредиты до востребования 45508 54 635,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 822,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 324,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 478,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Физическим лицам 45815 1 098,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 897,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 22,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 430,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   949,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   794,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   433,0000
Требования по прочим операциям 47423 732,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 550,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 92,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   90,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 949,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 9 483,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 128,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 33 330,0000  
Прочих резидентов 50706 45 276,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   786,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 59,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 128 619,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 115 904,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 46 204,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 907,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 45 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 43 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 532 004,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 205,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   53 126,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   72 139,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   148 127,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 557,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   97 807,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 199,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   37,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   36,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 64,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 129,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 193,0000  
Резервы на возможные потери 60324   193,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 084,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 544,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 39,0000  
Материалы 61008 22,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   15 324,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 629,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 20 968,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 057,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 809,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   54,0000
Другие доходы 70107   27 640,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 866,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 360,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 660,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 29,0000  
Другие расходы 70209 26 132,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   906,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 740,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 403 820,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 249 028,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 633 112,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   68 811,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 93 240,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 847 896,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 401 489,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   51 283,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 290 045,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 056,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 85,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 38 273,0000  
Арендованное другое имущество 91504 973,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 107,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 0,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 121 150,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 959 103,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 237 046,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 33 330,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   236 947,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   33 330,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   99,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 206,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 809 063,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 135 069,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33 664 634,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 566,0000