×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   699 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Резервный фонд 10701   129 000,0000
Фонды специального назначения 10702   12 721,0000
Фонды накопления 10703   1 456,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 73 201,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 028,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 555,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   507,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 115 748,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 169,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 926,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 010,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 63 053,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 588,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 129,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   23,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 412,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 104,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   88 294,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 534,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   166 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   70 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   539 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   450 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 258 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 70 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 460 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 30 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 297,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 421,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 470,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 820,0000
Коммерческие организации 40702   757 028,0000
Некоммерческие организации 40703   24 645,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 267,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 157,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   116 573,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 862,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 850,0000
Невыплаченные переводы 40905   161,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   256 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   290 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   26 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   282 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   173 395,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 724,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   64 752,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   212 011,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   112 060,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 231,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   55,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   621,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   94,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 743,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 237 345,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 921 173,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 276 763,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 468 383,0000  
Резервы на возможные потери 45215   486 424,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 701,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 209,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 177 782,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 112 218,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 86 240,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 469,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 966,0000  
Резервы на возможные потери 45515   127 325,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 73 511,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   17 785,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 330,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 133,0000  
Резервы на возможные потери 45715   81,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 363,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Физическим лицам 45815 2 329,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 947,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 4,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 18,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 993,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   347 085,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 347 067,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 994,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 143,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 217,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   128,0000
Требования по прочим операциям 47423 549,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 979,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18 671,0000
Требования по получению процентов 47427 2 165,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   748,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 195,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 146,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 485 797,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 125 198,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 28 270,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 929,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 183 069,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 20 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 167 330,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 673,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 118 307,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   79 787,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   99 574,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   37 142,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   73 621,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   262 847,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   178 383,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 007,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 578,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 58 068,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   243,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 366,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   497,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 840,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 175,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 270 728,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 274,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   126,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 146,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 981,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 51 655,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 087,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 113 115,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   22,0000
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 424,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 104,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   25 897,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   53,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 246,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 25 810,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 78,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   46 718,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   17 469,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   464,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   106,0000
Другие доходы 70107   331 547,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 619,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 20 791,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 403,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 036,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 107,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 746,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 192 138,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 982,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 508,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 879,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 28,0000  
Текущие счета 80801 305,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 55,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 043,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   49,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   175,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 382 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 764,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 220 837,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 911 818,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 893 803,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 060 544,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   20 094,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   9 858,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   72 046,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000  
Арендованные основные средства 91503 35 109,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 464,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 306,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 101 998,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 715 847,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 190 112,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 49 100,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 980,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   190 094,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   52 080,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   18,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 51,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 385 604 584,2994  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 802 555 887,2874
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   167 960 146,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   342 229 886,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   14 693,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   72 844 023,0120