×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   123 835,0000
физическим лицам 10205   8 165,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   899 000,0000
Резервный фонд 10701   6 218,0000
Фонды специального назначения 10702   197,0000
Фонды накопления 10703   1 456,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 132,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 694,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 918,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 451,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 090,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 64 557,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 775,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 153,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 830,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 000,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 301 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   426 098,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   12 500,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   11 591,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 42 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   420,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   29,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 165,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 416,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   122,0000
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20 062,0000
Коммерческие организации 40702   243 604,0000
Некоммерческие организации 40703   9 804,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   944,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   689,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   93,0000
Физические лица 40817   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 198,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 239,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 915,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   25 779,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 243,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   126,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 129,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 16 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 714,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 70 251,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 947,0000  
до востребования 45209 313 782,0000  
Резервы на возможные потери 45215   77 341,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 610,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 252,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 537,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 640,0000  
Кредиты до востребования 45508 55 315,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 212,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 141,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 7 199,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 9,0000  
Резервы на возможные потери 45715   81,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 488,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 116,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 604,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 22,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 438,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   639,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 919,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 36,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   23,0000
Требования по прочим операциям 47423 704,0000  
Резервы на возможные потери 47425   84,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   184,0000
Требования по получению процентов 47427 50,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   21,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 657,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 39 280,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   393,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 59,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 616,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 87 006,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 240 204,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 468,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 83 601,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 483 104,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 857,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 772,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   32 123,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 557,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   56 767,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 552,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   32,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   46,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 70,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 247,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 193,0000  
Резервы на возможные потери 60324   193,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 714,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 134,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 525,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 50,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 183,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 860,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 842,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 949,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 172,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   147,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   20 413,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 041,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 752,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 686,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 212,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 27 018,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   734,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 572,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 547 650,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 249 594,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 587 085,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   182 521,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 146 189,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 440 468,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 249 262,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   25 653,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 349 923,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 074,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 113,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 38 273,0000  
Арендованное другое имущество 91504 973,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 583,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 433,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 321,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 209 248,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 611 897,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 101 577,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 30,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   101 607,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 206,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 250 053,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 172 893,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   77 309,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   57,0000