×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   699 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Резервный фонд 10701   129 000,0000
Фонды специального назначения 10702   14 485,0000
Фонды накопления 10703   1 456,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 82 222,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 069,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 955,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 108,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 291,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   915,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 73 181,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   18 484,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 574 594,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 729,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 75 552,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 412,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 229,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   61,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 53,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 342,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   73 411,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 841,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   964 680,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   728 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 824 499,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   713 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   450 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 645 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 282,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 297,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 022,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   534,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   181 781,0000
Коммерческие организации 40702   989 594,0000
Некоммерческие организации 40703   21 842,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 015,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 057,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   114 157,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10 684,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   60,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   339 102,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   267 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   282 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 723,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   117 587,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   68 744,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   269 275,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   130 166,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 192,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   61,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   81,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   603,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 728,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 52 940,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 225 042,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 940 561,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 052 010,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 338 275,0000  
Резервы на возможные потери 45215   487 152,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 37 951,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 256 154,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 133 616,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 136 018,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 510,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 25 625,0000  
Резервы на возможные потери 45515   185 574,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 12 608,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 179 677,0000  
Резервы на возможные потери 45615   35 578,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 391,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 108,0000  
Резервы на возможные потери 45715   93,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 374,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Физическим лицам 45815 1 099,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 720,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 18,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 465,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 18 478,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   305 629,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 305 615,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 639,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 508,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 753,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   205,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 931,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 582,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 633,0000
Требования по получению процентов 47427 1 936,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   642,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 250,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 37 611,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 237 681,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 272 196,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 194 911,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 045 425,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 69 773,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 12 800,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 26 464,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 273 322,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 193 212,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 932,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 49,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 189,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 58 661,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 406 242,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 691 376,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   56 990,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   221 717,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   152 777,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   335 855,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   163 383,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   158,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 586,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 65 391,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 057,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 285,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   339,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 684,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 180,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 266 583,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 538,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   126,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 146,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 758,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 50 650,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 970,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 142 958,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   21,0000
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 378,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 25,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   44 099,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   199,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 913,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 40 945,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 191,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   48 487,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   16 162,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   379,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   171,0000
Другие доходы 70107   332 196,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 14 528,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 853,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 657,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 902,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 93,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 091,0000  
Другие расходы 70209 345 169,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   44 409,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 788,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 946,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 31,0000  
Текущие счета 80801 157,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 35,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   5 481,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   61,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   627,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 382 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 781,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 220 165,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 417 338,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 991 050,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 792 473,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 315 027,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   27 125,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   1 329 553,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   96 424,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 35 718,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 551,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 306,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 453 102,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 363 462,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 300 767,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 10 100,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 939 903,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 125 631,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 082,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 61 178,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 301 849,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   9 596,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   988 251,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   138 460,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   505,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 88,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 963 849 114,3248  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 218 674 984,3128
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   202 153 945,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   320 057 073,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   150 014 693,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   72 948 507,0120