| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
123 835,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
8 165,0000 |
| Добавочный капитал |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
899 000,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
6 218,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
341,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
1 456,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
78 586,0000 |
|
| Касса обменных пунктов |
20206 |
0,0000 |
|
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
20207 |
0,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
112,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
1 228,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
36 723,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
16 012,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
52 985,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
943,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
32 727,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
6 814,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
300 000,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
499 245,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
0,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31305 |
|
42 800,0000 |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций |
| на срок от 8 до 30 дней |
31504 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32015 |
|
0,0000 |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
88,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
1 304,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
28,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
194 569,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
7 455,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
1 287,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" |
40804 |
|
22,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
415,0000 |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" |
40813 |
|
0,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
499,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
15 226,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
1 192,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
13 377,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
14 301,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
2 238,0000 |
| Прочие привлеченные средства до востребования |
42309 |
|
108,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
2 514,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
5 000,0000 |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций |
| до востребования |
43801 |
|
1,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| на срок до 30 дней |
45203 |
3 000,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
7 015,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
48 901,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
51 380,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
35 030,0000 |
|
| до востребования |
45209 |
145 011,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
38 519,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
1 459,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
567,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
318,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
6 177,0000 |
|
| Кредиты до востребования |
45508 |
66 399,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
2 322,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
19 755,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45708 |
44,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45715 |
|
44,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным некоммерческим организациям |
45813 |
1 321,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
1 122,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
2 443,0000 |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| до востребования |
47101 |
13,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
364,0000 |
|
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
105 500,0000 |
|
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям |
47409 |
|
0,0000 |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
693,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
1 758,0000 |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
35,0000 |
|
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
13,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
714,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
4 901,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
88,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
298,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
298,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
693,0000 |
|
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов |
50210 |
46 064,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
50213 |
|
2 303,0000 |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
39 280,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
1 964,0000 |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
| Прочие акции |
50806 |
59,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
18 998,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
392 825,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51406 |
19 611,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51410 |
|
4 315,0000 |
| Прочие векселя |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51503 |
2 300,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
43 820,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
100 071,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51506 |
459 849,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
6 060,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
78 362,0000 |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
29 777,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
32 278,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
6 687,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
36 107,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
4 184,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
29,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
1,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
4,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
31,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
60,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
0,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
9,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
440,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
0,0000 |
|
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
193,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
295,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
14 634,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
2 588,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
41,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
0,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
22,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
0,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61202 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
5 637,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
2 192,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
5 585,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
12 649,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
2 497,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
77,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
216,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
41 502,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
2 220,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
891,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
6 208,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
26,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
1 116,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
39 346,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
676,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
1 250,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций |
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества |
90601 |
0,0000 |
|
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения |
90702 |
1,0000 |
|
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи |
90703 |
0,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет |
90705 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
222 478,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
0,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
248 516,0000 |
|
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации |
90903 |
0,0000 |
|
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами |
90908 |
0,0000 |
|
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов |
90909 |
0,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91007 |
0,0000 |
|
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91008 |
0,0000 |
|
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов |
91010 |
|
0,0000 |
| Операции с валютными ценностями |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо |
91101 |
0,0000 |
|
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо |
91102 |
0,0000 |
|
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу |
91104 |
0,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
607 295,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
6,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
24,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
44 212,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
127 144,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
441 011,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
216 301,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
51 288,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам |
91401 |
438 745,0000 |
|
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
1 563,0000 |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91406 |
283,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
38 273,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
1 238,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
816,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
97 063,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
2 342 132,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
214 627,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов |
93002 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов |
| Требования по поставке ценных бумаг |
93201 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93302 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93303 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
93304 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения на следующий день |
93501 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93502 |
19 210,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93503 |
0,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
176,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
214 803,0000 |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов |
| Обязательства по поставке ценных бумаг |
96201 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
96301 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96302 |
|
19 210,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96303 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
96304 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96502 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96503 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
96504 |
|
0,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
192,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
7 250 051,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
7 172 893,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
77 265,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
85,0000 |