×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   123 835,0000
физическим лицам 10205   8 165,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   899 000,0000
Резервный фонд 10701   6 218,0000
Фонды специального назначения 10702   346,0000
Фонды накопления 10703   1 456,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 143,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 149,0000  
Денежные средства в пути 20209 644,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 167,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   29 477,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 596,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 223,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 974,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 250,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 300 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   426 570,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   3 414,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 94 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   940,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 46,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   525,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   27,0000
Коммерческие организации 40702   184 437,0000
Некоммерческие организации 40703   4 423,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 948,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 100,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   228,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 540,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   965,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 278,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 920,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 134,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   89,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 000,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 030,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 32 177,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 201,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 66 037,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35 391,0000  
до востребования 45209 198 157,0000  
Резервы на возможные потери 45215   38 389,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 244,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 794,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 349,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 285,0000  
Кредиты до востребования 45508 55 922,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 721,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 835,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 29,0000  
Резервы на возможные потери 45715   29,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Физическим лицам 45815 2 868,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 190,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 227,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 110,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   763,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   565,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 38,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   78,0000
Требования по прочим операциям 47423 731,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 252,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   46,0000
Требования по получению процентов 47427 585,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   585,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 763,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 46 650,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 333,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 39 280,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 964,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 59,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 37 714,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 303 964,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 19 611,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 613,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 300,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 43 820,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 95 601,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 495 170,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 389,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   103 910,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   9 324,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   44 211,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   69 013,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 687,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   36 107,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 927,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   83,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   56,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 80,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 834,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 156,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 419,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 22,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 755,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 272,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 857,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 308,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 188,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   46,0000
Другие доходы 70107   31 977,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 213,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 489,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 652,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 24,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 556,0000  
Другие расходы 70209 24 537,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   676,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 054,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 372 478,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 253 090,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 110,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 639 616,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   56 354,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 254 144,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 429 928,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 206 391,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   82 656,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 360 944,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   125 377,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 020,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 38 273,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 388,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 696,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 264 387,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 561 110,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 179,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 250 454,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 173 296,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   77 254,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   83,0000