×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   699 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Резервный фонд 10701   129 000,0000
Фонды специального назначения 10702   15 560,0000
Фонды накопления 10703   1 456,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 744,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 727,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 345,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 109,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 335,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   968,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 133 271,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   14 163,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 507 553,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 51 697,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 419,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 875,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 239,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   40,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 24,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 254,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   23 030,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 083,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   554 661,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   639 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 562 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   450 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 64 590,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 615 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 285,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 056,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 940,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   659,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   51 125,0000
Коммерческие организации 40702   1 427 821,0000
Некоммерческие организации 40703   30 260,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 850,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   25 223,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   100 134,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 979,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   276 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   177 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   173 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 404,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 320,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   61 023,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   272 113,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   125 291,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 182,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   51,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   51,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   597,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   169,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 553,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   105 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 350,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 136 475,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 663 382,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 233 211,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 331 739,0000  
Резервы на возможные потери 45215   537 107,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   462,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   59,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 38 607,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 405,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 216 285,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 137 129,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 105 292,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 537,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 294,0000  
Резервы на возможные потери 45515   154 489,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 9 895,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 189 166,0000  
Резервы на возможные потери 45615   39 611,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 21,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 428,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 114,0000  
Резервы на возможные потери 45715   100,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 578,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Физическим лицам 45815 1 787,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 593,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 105 000,0000  
Резервы на возможные потери 47008   1 050,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 27,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 465,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 603,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   637 170,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 644 889,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 943,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 166,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 438,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   31,0000
Требования по прочим операциям 47423 965,0000  
Резервы на возможные потери 47425   57 066,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 862,0000
Требования по получению процентов 47427 1 600,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   544,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 865,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 36 887,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 263 011,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 40 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 194 804,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 138 480,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 70 599,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 822,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 273 251,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам займа 50613 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 193 212,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 932,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 49,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 216,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 763,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 415 486,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 493 270,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   45 064,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   72 397,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   300 948,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   335 878,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   137 467,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   158,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 323,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 49 970,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   798,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 644,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   339,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 738,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 233,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 270 397,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 232,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   126,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 147,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 919,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 948,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 700,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 142 966,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   20,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 540,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 25,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   56 821,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   541,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 598,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 49 155,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 551,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   84 182,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   52 010,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   531,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   69,0000
Другие доходы 70107   384 001,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 24 910,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12 269,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 443,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 57 470,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 65,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 22 613,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 515 389,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   35 393,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 900,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 8 503,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 43,0000  
Текущие счета 80801 597,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 192,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   8 263,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   142,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   930,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 370 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 773,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 228 993,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   94 557,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 663 338,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 246 169,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 401 402,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   391 497,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   926 893,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   103 100,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 23 854,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 527,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 516 047,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 142 108,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 308 442,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 14 454,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 181 322,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 5 086,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 124 403,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 38 758,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 40 040,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 125 288,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 39,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 878,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   308 410,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   14 428,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   181 419,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   5 086,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   116 487,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   38 061,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   42 170,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   128 036,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   8 613,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 144,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 141 144 665,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 292 125 269,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   201 352 466,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   318 830 853,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   256 043 418,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   72 792 803,0000