×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   699 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Резервный фонд 10701   129 000,0000
Фонды специального назначения 10702   15 560,0000
Фонды накопления 10703   1 456,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 79 021,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 28 377,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 955,0000  
Драгоценные металлы
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 482,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 375,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 205 355,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   39 680,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 506 118,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 240,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 536,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 168,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 196,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   105,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 29,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 613,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   46 964,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 479,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   723 481,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 600 816,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   355 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   450 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 76 343,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 510 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 257,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   975,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   527,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   79 969,0000
Коммерческие организации 40702   1 276 793,0000
Некоммерческие организации 40703   30 434,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 953,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   126 774,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   105 933,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 969,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 403,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   173 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   180 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   14 705,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   21 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   97 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 238,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 990,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45 938,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   258 072,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   128 608,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 953,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   588,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 456,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 46 930,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 990,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 154,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 495 932,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 087 166,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 324 069,0000  
Резервы на возможные потери 45215   470 235,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 108,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 115,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   59,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 40 197,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 549,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 194 353,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 138 797,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 107 223,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 550,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 275,0000  
Резервы на возможные потери 45515   160 771,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 8 656,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 187 854,0000  
Резервы на возможные потери 45615   39 066,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 26,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 456,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 116,0000  
Резервы на возможные потери 45715   106,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 375,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Физическим лицам 45815 1 476,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 173,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 27,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 465,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12 267,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   590 465,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 590 471,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 901,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 745,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 085,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   155,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 932,0000  
Резервы на возможные потери 47425   54 558,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 893,0000
Требования по получению процентов 47427 1 484,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   509,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 793,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 37 382,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 054 604,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 343 596,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 322 945,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 249 568,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 70 005,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 238,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 273 156,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 193 212,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 932,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 49,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 145,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 763,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 462 643,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 294 201,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   45 129,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   56 064,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   304 691,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   306 302,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   117 912,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   123,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 222,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 55 731,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   864,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 789,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   259,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 882,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 204,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 200 579,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 497,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   10 531,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 147,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 188,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 915,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 131,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 142 964,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   20,0000
Запасы
Запасные части 61002 31,0000  
Материалы 61008 353,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 25,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   27 180,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   270,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 458,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 27 269,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 193,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   41 045,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   22 970,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   277,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   25,0000
Другие доходы 70107   242 748,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 521,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 084,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 542,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 28 964,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 38,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 604,0000  
Другие расходы 70209 310 956,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   35 393,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 181,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 8 214,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 46,0000  
Текущие счета 80801 905,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 104,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   8 263,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   76,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   930,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 370 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 806,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 219 847,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 8 403,0000  
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   99 292,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 708 947,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 104 114,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 290 273,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   366 114,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   995 177,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   101 183,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 23 854,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 601,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 561 766,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 932 899,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 37 813,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 478 387,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 552,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 253 398,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 20,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 612,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   37 624,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   478 410,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   525,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   255 009,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   187,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   27,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 134,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 219 296 744,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 368 742 339,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   201 394 122,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   318 830 024,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   256 043 418,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   74 286 975,0000