×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   699 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Резервный фонд 10701   73 218,0000
Фонды специального назначения 10702   26,0000
Фонды накопления 10703   1 456,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 80 746,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 501,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 390,0000  
Драгоценные металлы
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 372,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 340,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 516 043,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   100 008,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 026 281,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 516,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 368,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 490,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 127,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   128,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 153,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16 064,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   24 125,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 899,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   771 104,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   878 006,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   390 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   450 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 219 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 520 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 260,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 045,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 185,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   346,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 443 040,0000
Коммерческие организации 40702   1 893 407,0000
Некоммерческие организации 40703   19 232,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 791,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   102 979,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   118 705,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 158,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   293 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   143 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   155 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   21 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   227 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 610,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 123,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   43 036,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   253 501,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   110 410,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 934,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   60,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   39,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   576,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   153,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 373,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 279 750,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 54 990,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 561,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 564 879,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 154 963,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 269 773,0000  
Резервы на возможные потери 45215   476 221,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 608,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 220,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   59,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 29 330,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 663,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 151 739,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 119 929,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 105 105,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 564,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 889,0000  
Резервы на возможные потери 45515   134 411,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 7 673,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 189 818,0000  
Резервы на возможные потери 45615   42 623,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 26,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 461,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 120,0000  
Резервы на возможные потери 45715   107,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 379,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Физическим лицам 45815 1 660,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 079,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 27,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12 512,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   597 519,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 896 075,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 843,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 804,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 296,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   19,0000
Требования по прочим операциям 47423 963,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 062,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 165,0000
Требования по получению процентов 47427 1 514,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   469,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 824,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 37 616,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 327 268,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 72 333,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 323 415,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 70 894,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 467,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 833 088,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 193 212,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 932,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 49,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 121,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 763,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 444 208,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 294 201,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   45 083,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   90 095,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   342 231,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   316 586,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   107 912,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   123,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 724,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 51 243,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   999,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   328,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 30,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 922,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 274,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 126 617,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 551,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   46,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 147,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 391,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 47 552,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 457,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 143 369,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   19,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 339,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 713,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   35 393,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   101 323,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 365,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 19 368,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 8 128,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 90,0000  
Текущие счета 80801 6 737,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   13 263,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 692,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 370 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 825,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 211 806,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 654 671,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 839 096,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 248 200,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   28 096,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 745 864,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   100 380,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 23 854,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 868,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 128 476,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 300 237,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 190 784,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 1 917,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 147 666,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 45 951,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 242 244,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 4,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 14 277,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   190 698,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 921,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   140 075,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   43 588,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   256 521,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   86,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   9 954,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 133,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 564 058 931,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 281 606 358,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   246 558 889,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   318 830 004,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   493 543 418,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   223 520 395,0000