| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества |
10207 |
|
699 000,0000 |
| Добавочный капитал |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
332 000,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
73 218,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
26,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
1 456,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
80 746,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
17 501,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
6 390,0000 |
|
| Драгоценные металлы |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) |
20303 |
1 372,0000 |
|
| Драгоценные металлы в пути |
20305 |
0,0000 |
|
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах |
20309 |
|
1 340,0000 |
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
516 043,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
100 008,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
1 026 281,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
32 516,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
30126 |
|
1,0000 |
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
48 368,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
14 490,0000 |
|
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой |
30213 |
127,0000 |
|
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30232 |
|
128,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30233 |
153,0000 |
|
| Счета для осуществления клиринга |
| Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
16 064,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30408 |
|
0,0000 |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30409 |
0,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
24 125,0000 |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
899,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
771 104,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
878 006,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31305 |
|
390 000,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
31306 |
|
0,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
31307 |
|
450 000,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
219 000,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
520 000,0000 |
|
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| до востребования |
32201 |
260,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
1 045,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
1 185,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
346,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
1 443 040,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
1 893 407,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
19 232,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
9 791,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" |
40804 |
|
23,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" |
40805 |
|
0,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
102 979,0000 |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" |
40813 |
|
0,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
60,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
118 705,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
5 158,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
5,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 31 до 90 дней |
42003 |
|
293 900,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42005 |
|
143 000,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42006 |
|
155 500,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
0,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
6 500,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
21 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет |
42107 |
|
227 000,0000 |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42205 |
|
10 000,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
13 610,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
22 123,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
43 036,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
253 501,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
110 410,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
1 934,0000 |
| Прочие привлеченные средства до востребования |
42309 |
|
60,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней |
42310 |
|
12,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней |
42311 |
|
27,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней |
42312 |
|
39,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года |
42313 |
|
576,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет |
42314 |
|
3,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
153,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
3 373,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
0,0000 |
| Прочие привлеченные средства до востребования |
42609 |
|
3,0000 |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года |
42613 |
|
6,0000 |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций |
| до востребования |
43801 |
|
1,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
0,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
279 750,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
54 990,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
31 561,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
564 879,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
2 154 963,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
269 773,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
476 221,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям |
| на срок от 181 дня до 1 года |
45306 |
2 608,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45307 |
3 200,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45315 |
|
1 220,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
1 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
59,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
29 330,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
10 663,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
151 739,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
119 929,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
105 105,0000 |
|
| Кредиты до востребования |
45508 |
2 564,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
19 889,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
134 411,0000 |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам |
| на срок от 181 дня до 1 года |
45604 |
7 673,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45605 |
189 818,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45615 |
|
42 623,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45704 |
26,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45705 |
461,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45708 |
120,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45715 |
|
107,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
4 379,0000 |
|
| Негосударственным некоммерческим организациям |
45813 |
1 321,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
1 660,0000 |
|
| Физическим лицам-нерезидентам |
45817 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
7 079,0000 |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| до востребования |
47101 |
27,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
12 512,0000 |
|
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
597 519,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
896 075,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
11 843,0000 |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты |
47415 |
1 804,0000 |
|
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
2 296,0000 |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
0,0000 |
|
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
19,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
963,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
2 062,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
12 165,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
1 514,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
469,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
22 824,0000 |
|
| Активы, переданные в доверительное управление |
47901 |
37 616,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50104 |
1 327 268,0000 |
|
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50106 |
72 333,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50107 |
323 415,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50111 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50112 |
0,0000 |
|
| По договорам с обратной продажей |
50113 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов |
50210 |
70 894,0000 |
|
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Полученный при реализации или погашении |
50405 |
|
0,0000 |
| Уплаченный при приобретении |
50406 |
7 467,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Прочих резидентов |
50606 |
833 088,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50609 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50610 |
0,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
193 212,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
1 932,0000 |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
| Прочие акции |
50806 |
49,0000 |
|
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
121,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
28 763,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
444 208,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51406 |
294 201,0000 |
|
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51506 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
0,0000 |
| Выпущенные облигации |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52005 |
|
500 000,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
45 083,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
90 095,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
342 231,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
316 586,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
107 912,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
123,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
7 724,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
51 243,0000 |
|
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
1,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
999,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
2,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
0,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
328,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
30,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
922,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
274,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
126 617,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
551,0000 |
|
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) |
60320 |
|
46,0000 |
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
1,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
147,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
1 391,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
47 552,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
18 457,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
143 369,0000 |
|
| Нематериальные активы |
60901 |
51,0000 |
|
| Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
19,0000 |
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
1,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
339,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
11,0000 |
|
| Издания |
61010 |
0,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61204 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы |
61308 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
6 713,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы |
61408 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
35 393,0000 |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
101 323,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
3 365,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
19 368,0000 |
|
| Б. Счета доверительного управления |
| Ценные бумаги в управлении |
80201 |
8 128,0000 |
|
| Расчеты по доверительному управлению |
80601 |
0,0000 |
|
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
80701 |
90,0000 |
|
| Текущие счета |
80801 |
6 737,0000 |
|
| Расходы по доверительному управлению |
80901 |
0,0000 |
|
| Капитал в управлении (учредители) |
85101 |
|
13 263,0000 |
| Расчеты по доверительному управлению |
85201 |
|
0,0000 |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения |
85301 |
|
0,0000 |
| Доходы от доверительного управления |
85401 |
|
0,0000 |
| Прибыль по доверительному управлению |
85501 |
|
1 692,0000 |
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
2,0000 |
|
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет |
90705 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
370 000,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
825,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
211 806,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
6,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
18,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
27,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
1 654 671,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
3 839 096,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
2 248 200,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
28 096,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам |
91401 |
745 864,0000 |
|
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
100 380,0000 |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91406 |
200 000,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
23 854,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
5 868,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
128 476,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
9 300 237,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
190 784,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93302 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке драгоценных металлов |
| со сроком исполнения от 91 дня и более |
93405 |
1 917,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93502 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93503 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке производных финансовых инструментов |
| со сроком исполнения на следующий день |
93601 |
147 666,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93602 |
45 951,0000 |
|
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов |
| со сроком исполнения на следующий день |
93701 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93702 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93703 |
242 244,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
93901 |
4,0000 |
|
| Требования по поставке драгоценных металлов |
94001 |
14 277,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
190 698,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
96301 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96302 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96303 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 91 дня и более |
96305 |
|
1 921,0000 |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов |
| со сроком исполнения на следующий день |
96401 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96402 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов |
| со сроком исполнения на следующий день |
96601 |
|
140 075,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96602 |
|
43 588,0000 |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов |
| со сроком исполнения на следующий день |
96701 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96702 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96703 |
|
256 521,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
86,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
96901 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов |
97001 |
|
9 954,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
133,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
2 564 058 931,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
1 281 606 358,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
246 558 889,0000 |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам |
98053 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги в доверительном управлении |
98055 |
|
318 830 004,0000 |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) |
98060 |
|
493 543 418,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
223 520 395,0000 |