×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   699 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Резервный фонд 10701   73 218,0000
Фонды специального назначения 10702   183,0000
Фонды накопления 10703   1 456,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 98 339,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 478,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 280,0000  
Драгоценные металлы
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   371,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 76 800,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   21 277,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 509 027,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 110 839,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 58 274,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 892,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 101,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   214,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 40,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 763,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   25 736,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 248,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   290 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   888 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   460 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   450 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 48 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 460 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 262,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   367,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 505,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   537,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   61 057,0000
Коммерческие организации 40702   1 782 222,0000
Некоммерческие организации 40703   19 728,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 837,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   218 073,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   96 001,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 930,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   185 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   152 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   23 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   227 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 395,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26 248,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   43 141,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   268 667,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   93 470,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 926,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   57,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   45,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   552,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   103,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 187,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   92,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 91 490,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 325,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 656 819,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 060 413,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 274 047,0000  
Резервы на возможные потери 45215   449 830,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 958,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 293,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   59,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 18 930,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 414,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 138 408,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 125 743,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 91 721,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 578,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 611,0000  
Резервы на возможные потери 45515   129 343,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 6 618,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 190 713,0000  
Резервы на возможные потери 45615   42 596,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 26,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 479,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 119,0000  
Резервы на возможные потери 45715   111,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 381,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Физическим лицам 45815 1 582,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 135,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 27,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 755,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   651 832,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 651 778,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 009,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 831,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 710,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   34,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 132,0000  
Резервы на возможные потери 47425   42 554,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 323,0000
Требования по получению процентов 47427 881,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   514,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 827,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 26 730,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 049 956,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 421 128,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 287 749,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 71 299,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 023,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 246 917,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 203 692,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 932,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 49,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 146,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 763,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 554 601,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 210 008,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   87 688,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   121 075,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   255 081,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   300 386,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   87 912,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   123,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 231,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 43 897,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   941,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   252,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 704,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 171,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 126 186,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 642,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   46,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 147,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 446,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 811,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 865,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 142 976,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   19,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 192,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 139,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   53 283,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   1 026,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 637,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 45 855,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 205,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   80 014,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   35 841,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   550,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   43,0000
Другие доходы 70107   360 529,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 27 880,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 600,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 953,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 51 836,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 119,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 936,0000  
Другие расходы 70209 383 758,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   101 323,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 240,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 17 299,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 13 382,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 27,0000  
Текущие счета 80801 1 324,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 505,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   13 263,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   365,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 610,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 370 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 893,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 213 254,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   119 820,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 508 115,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 935 440,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 070 570,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   338 341,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 769 300,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   66 843,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 22 983,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 025,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 525 004,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 095 635,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 83 758,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 9 733,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 210 371,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 199 813,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 10 975,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   83 759,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   9 732,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   198 880,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   210 789,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   11 491,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 183,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 260 163 894,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 275 428 011,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   186 063 721,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   318 803 028,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   256 043 418,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   223 825 899,0000