×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Банк Премьер Кредит»
Регистрационный номер 1663

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3 750,0000
негосударственным организациям 10204   10 956,0000
физическим лицам 10205   43,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   38,0000
физическим лицам 10305   213,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 188,0000
Эмиссионный доход 10602   16 000,0000
Резервный фонд 10701   11 792,0000
Фонды специального назначения 10702   1 176,0000
Фонды накопления 10703   61 115,0000
Другие фонды 10704   765,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 857,0000  
Касса обменных пунктов 20206 257,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 316,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 925,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 748,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 156 890,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   746,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 148 902,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   81 942,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 94 004,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   29,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 108 610,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 670,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 20 100,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   26 838,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 349,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   156 096,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 156 096,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   442 992,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 442 992,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 982,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 598,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   15,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   89 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 44 900,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   15 150,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   15,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 288,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 268,0000
Некоммерческие организации 40503   88,0000
Доходные счета МПС России 40505   109,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   18,0000
Коммерческие организации 40602   9 847,0000
Некоммерческие организации 40603   3 810,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   548,0000
Коммерческие организации 40702   530 685,0000
Некоммерческие организации 40703   10 062,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 143,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 657,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   21,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   746,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 010,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5 658,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   59,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   85 526,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   724,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 455,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   306 553,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   70 412,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   73 751,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   66,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   290,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 42 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   420,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 611,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 17 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 000,0000  
до востребования 44609 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   316,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44709 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44715   15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 850,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 676,0000  
Резервы на возможные потери 44915   145,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 4 873,0000  
Резервы на возможные потери 45015   59,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 29 900,0000  
Резервы на возможные потери 45115   299,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 130,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 123,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 605,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 87 323,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 144 311,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 111 427,0000  
до востребования 45209 78 082,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 358,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 60,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 900,0000  
до востребования 45309 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   120,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 836,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 350,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 496,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 902,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 440,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 776,0000  
Резервы на возможные потери 45415   806,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 485,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 737,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 192,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 110,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   802,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 8 970,0000  
Резервы на возможные потери 45615   90,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 316,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 11,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 327,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   923,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 923,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 042,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 098,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 288,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 059,0000  
Резервы на возможные потери 47425   328,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   262,0000
Требования по получению процентов 47427 8 557,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 542,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 304,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 136 030,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 24 369,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для инвестирования 50203 78 328,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для инвестирования 50303 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для инвестирования 50403 34 323,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   644,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 4 284,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 791,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   883,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 581,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 85 573,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 553,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 345,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 10,0000  
Резервы на возможные потери 51410   920,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 25 680,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 520,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   272,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   113 775,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 976,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 903,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 577,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   18 986,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   69,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 031,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 828,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 355,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   93,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 131,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 41,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 323,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 262,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 251,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   188,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20 104,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 42,0000  
Резервы на возможные потери 60324   34,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 071,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 14 682,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 103,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 851,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   6 602,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   338,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 4 018,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 759,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 242,0000  
Запасные части 61002 1 009,0000  
Оборудование 61003 703,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 29,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 20,0000  
Другие материалы 61006 114,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 6 706,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   6 706,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   85,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   163,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   20 130,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 159,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 147,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 19 996,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   94 834,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 39 310,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 069,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 106 127,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   106 127,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 99 105,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 323,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 648 690,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 923,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 30,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   90,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 164 322,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 493 985,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 452 825,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   106 122,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 30 682,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   24 050,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 976,0000  
Арендованные основные средства 91503 47 639,0000  
Арендованное другое имущество 91504 37,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 437,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 516,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 130,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 130 262,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 943 674,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 30 372,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 435,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   30 319,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   6 429,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   59,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 97,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 121 857 835,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 215 690,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 336 474,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   105 305 758,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000