×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Банк Премьер Кредит»
Регистрационный номер 1663

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   14 699,0000
физическим лицам 10205   50,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   5,0000
физическим лицам 10305   246,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 194,0000
Эмиссионный доход 10602   16 000,0000
Резервный фонд 10701   11 254,0000
Фонды специального назначения 10702   319,0000
Фонды накопления 10703   37 978,0000
Другие фонды 10704   145,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 952,0000  
Касса обменных пунктов 20206 408,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 000,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 209,0000  
Денежные средства в пути 20209 711,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 431,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   317,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 88 363,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   832,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   26 728,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 174 560,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 046,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 503,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 39 143,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   8 889,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18 495,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   281 900,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 281 900,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   79 883,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 79 883,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 522,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 465,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   41,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 609,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 43 045,0000  
до востребования 32010   323,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 002,0000  
Резервы на возможные потери 32211   8,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   50 214,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   683,0000
Некоммерческие организации 40503   198,0000
Доходные счета МПС России 40505   39,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   39,0000
Коммерческие организации 40602   2 708,0000
Некоммерческие организации 40603   2 037,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 824,0000
Коммерческие организации 40702   321 715,0000
Некоммерческие организации 40703   5 605,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 190,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   37,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 303,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   21,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   80,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 377,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   444,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 719,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   46 665,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 947,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   158,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   18,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 476,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000  
до востребования 44609   8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 9,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 118,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 556,0000  
до востребования 44909   5,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 5 218,0000  
до востребования 45009   39,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 436,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 827,0000  
до востребования 45109   137,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 181,0000  
на срок до 30 дней 45203 530,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 177,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 480,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 303,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 526,0000  
до востребования 45209   622,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 668,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 160,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 589,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 108,0000  
Кредиты до востребования 45409   257,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 12,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 109,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 294,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 745,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 603,0000  
Кредиты до востребования 45508   698,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 124,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 656,0000  
Физическим лицам 45815 23,0000  
Резервы на возможные потери 45818   603,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 263,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   78,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   7 380,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 28 575,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   840,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 449,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9 977,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 475,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   221,0000
Требования по получению процентов 47427 1 199,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 29 205,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для инвестирования 50203 2 167,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   953,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 4 418,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 1 949,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   955,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51306 100,0000  
Резервы на возможные потери 51310   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 10,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 30 958,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 18 439,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 26 503,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 20 858,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 11 100,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 983,0000  
Резервы на возможные потери 51510   824,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   47 098,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   12 580,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 858,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 731,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   87,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   139,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 980,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   629,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 227,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   66,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 83,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   186,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 34,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 147,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   25,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 019,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 232,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 635,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 8 988,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 952,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 086,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 956,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   104,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 738,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 108,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 171,0000  
Запасные части 61002 242,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 9,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 30,0000  
Другие материалы 61006 423,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 600,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 600,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 467,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   92,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   291,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   21 927,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 061,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 2 611,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 369,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 402,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 21 868,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 842,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 512,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 890,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 79 416,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 929 501,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 185,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 57,0000  
Бланки 91207 37,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 9 167,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 250,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 473,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 52 705,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 55 079,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 779,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 532,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 820,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 195,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   2 983,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   1 990,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 6,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 973,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 134 110,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 923,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 9 522,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 918,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   9 522,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 399,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 96 542 888,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 500,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 233 304,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   95 224 237,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   87 246,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2,0000