×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Банк Премьер Кредит»
Регистрационный номер 1663

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3 750,0000
негосударственным организациям 10204   10 949,0000
физическим лицам 10205   50,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
физическим лицам 10305   248,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 197,0000
Эмиссионный доход 10602   16 000,0000
Резервный фонд 10701   11 792,0000
Фонды специального назначения 10702   90,0000
Фонды накопления 10703   41 520,0000
Другие фонды 10704   1 127,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 946,0000  
Касса обменных пунктов 20206 356,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 406,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 627,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 63 664,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   661,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 154 919,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   653,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   21 992,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 116,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 85 255,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 718,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   56 338,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18 177,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   192 024,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 192 024,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   318 819,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 318 819,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 496,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 567,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 387,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   85 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   29 294,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 40 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010   400,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   17,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 459,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   15 219,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 490,0000
Некоммерческие организации 40503   139,0000
Доходные счета МПС России 40505   94,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   18,0000
Коммерческие организации 40602   29 598,0000
Некоммерческие организации 40603   5 644,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 231,0000
Коммерческие организации 40702   268 602,0000
Некоммерческие организации 40703   14 023,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 853,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   219,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   223,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   21,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   10,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   227,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   18 550,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   18 057,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   69,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   119,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   66 676,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   744,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 338,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   219 604,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 040,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   21,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   53 518,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   432,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 41 517,0000  
до востребования 44210   206,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 000,0000  
до востребования 44609   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 70,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 440,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 250,0000  
до востребования 44909   8,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 4 624,0000  
до востребования 45009   46,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 19 859,0000  
до востребования 45109   199,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 136,0000  
на срок до 30 дней 45203 9 121,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 41 917,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 38 661,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 74 467,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 72 623,0000  
до востребования 45209   2 951,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 40,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 100,0000  
до востребования 45309   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 832,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 252,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 848,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 405,0000  
Кредиты до востребования 45409   73,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 11,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 157,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 027,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 503,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 274,0000  
Кредиты до востребования 45508   572,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 35,0000  
Резервы на возможные потери 45818   35,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   64 538,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 64 538,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 323,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   23,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 254,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 717,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   175,0000
Требования по получению процентов 47427 5 074,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 230 478,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 73 375,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 9 109,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   244,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для инвестирования 50403 29 001,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 12 099,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 130,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 304,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 1 122,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51305 3 962,0000  
Резервы на возможные потери 51310   51,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 12 178,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 014,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 877,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 202,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 10,0000  
Резервы на возможные потери 51410   343,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 28 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 24 747,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 320,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 170,0000  
Резервы на возможные потери 51510   542,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   57 501,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 027,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   21 843,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 484,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   121,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 527,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 467,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 980,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 369,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 67,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   94,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   610,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 28,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 171,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   22,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 414,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 34,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 121,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 635,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 11 489,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 006,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 543,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 959,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   236,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11,0000  
Нематериальные активы 60901 3 700,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 913,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 226,0000  
Запасные части 61002 465,0000  
Оборудование 61003 304,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 26,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 23,0000  
Другие материалы 61006 180,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 6 139,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   6 139,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   4 772,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   66,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   169,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 974,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 498,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 082,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2 266,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 947,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 566,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   38 403,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 098,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 343,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 105 372,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 651,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 137 040,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 64 538,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 16,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 58,0000  
Бланки 91207 35,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 130 144,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 109 553,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 108 831,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 226 327,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 473 201,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 33 368,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 635,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 769,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 266,0000  
Арендованное другое имущество 91504 37,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 65,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 516,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 130,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   5 602,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   685,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 922,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 392 921,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 191,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   14 185,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 151,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 68 710 152,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 358 965,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   66 351 338,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000