×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Банк Премьер Кредит»
Регистрационный номер 1663

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   34 706,0000
физическим лицам 10205   43,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   38,0000
физическим лицам 10305   213,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 144,0000
Эмиссионный доход 10602   196 000,0000
Резервный фонд 10701   25 000,0000
Фонды специального назначения 10702   4 716,0000
Фонды накопления 10703   448 869,0000
Другие фонды 10704   994,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 150 004,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 92 335,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 517,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 136 248,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 946,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 150 257,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 217,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 75 151,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 106,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 241,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 376,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   803,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 229,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 086 804,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 086 804,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29 673,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 535,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 380,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 21 398,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 120 365,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 2 904,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   19,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3 744,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 003,0000
Некоммерческие организации 40503   27,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 035,0000
Некоммерческие организации 40603   445,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 460,0000
Коммерческие организации 40702   1 189 214,0000
Некоммерческие организации 40703   36 917,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   44 165,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 308,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   78,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   13,0000
Физические лица 40817   599 462,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   7,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   12 953,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   597,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   700,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   29 900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   14 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   189 472,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   59 797,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   212 868,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   961 093,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   728 047,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   247 864,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 818,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   152,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   104,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 254,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 624,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 11 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 109 858,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 870,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 020,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 024,0000  
Резервы на возможные потери 44915   266,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 70 219,0000  
на срок до 30 дней 45203 9 460,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 230,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 079,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 736 269,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 445 845,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 62 540,0000  
до востребования 45209 2 581,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 269,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 160,0000  
Резервы на возможные потери 45315   17,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 146,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 858,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 964,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 36 111,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 004,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 613,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 84 913,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 86 777,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 788 757,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 39,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 956,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 193,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 40,0000  
Физическим лицам 45815 2 669,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 889,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 363,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 479,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 062,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 609,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 437,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 163,0000
Требования по получению процентов 47427 4 573,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 554,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 526,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 311 357,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 87 585,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 12 240,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 90 770,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 675,0000  
Резервы на возможные потери 50213   561,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 138 175,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 100 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 712 381,0000  
Резервы на возможные потери 50312   4 473,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 731,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 189 913,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 19 975,0000  
Резервы на возможные потери 50809   2 796,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 215,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 169 312,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 698,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 626,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 036,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 693,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   38 850,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   110 080,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   31 071,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 584,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 980,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Резервы на возможные потери 60206   31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 221,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   22,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 194,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7 484,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 196,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   420,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 288,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 275,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 198,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 180,0000  
Резервы на возможные потери 60324   117,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 99 761,0000  
Земля 60404 316,0000  
Амортизация основных средств 60601   31 525,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 454,0000  
Запасы
Запасные части 61002 860,0000  
Материалы 61008 1 511,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 139,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 20,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   126,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 495,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   163 808,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 8 520,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 37 840,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 36 882,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   11 177,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   25 705,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 261 594,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 987,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 785 421,0000  
Разные ценности и документы 91202 20,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   20,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   105 055,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 415 781,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 761 649,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 035 845,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   281 721,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   69 589,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 220 365,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 287,0000  
Арендованные основные средства 91503 40 678,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26 902,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 456 385,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 551 573,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 053,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 102 050,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 101 937,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 23,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   19 076,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   102 050,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   101 937,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 263 985 605,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   798 430,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 321 382,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   136 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   258 643 802,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 086 022,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000