×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Банк Премьер Кредит»
Регистрационный номер 1663

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   34 706,0000
физическим лицам 10205   43,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   38,0000
физическим лицам 10305   213,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 144,0000
Эмиссионный доход 10602   196 000,0000
Резервный фонд 10701   25 000,0000
Фонды специального назначения 10702   5 380,0000
Фонды накопления 10703   448 869,0000
Другие фонды 10704   1 174,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 154 353,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 93 912,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 798,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 160 993,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 946,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 407 554,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 49 850,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 87 159,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 106,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   19 550,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 996,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   877,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 652,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 150 825,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 150 825,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 957,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 535,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 735,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 120 321,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 4 122,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 719,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   6 270,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 352,0000
Некоммерческие организации 40503   54,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 807,0000
Некоммерческие организации 40603   435,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 133,0000
Коммерческие организации 40702   1 121 467,0000
Некоммерческие организации 40703   28 691,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   49 252,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 749,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   78,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   13,0000
Физические лица 40817   750 094,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   7,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   12 404,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   607,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   700,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   23 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   14 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   201 795,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   70 500,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   240 762,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   967 780,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   665 237,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   221 262,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 211,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   229,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   102,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 429,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 586,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 50 858,0000  
Резервы на возможные потери 44215   710,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 218,0000  
Резервы на возможные потери 44915   244,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 99 918,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 43 317,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 264,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 596 260,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 483 961,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 38 450,0000  
до востребования 45209 2 580,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 490,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 360,0000  
Резервы на возможные потери 45315   38,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 179,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 26 290,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 36 077,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 39 516,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 879,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 459,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 82 385,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 77 612,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 735 396,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 124,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 350,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 60,0000  
Физическим лицам 45815 2 422,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 390,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   25 007,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   977,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 702,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 638,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 615,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 226,0000
Требования по получению процентов 47427 5 686,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 967,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 233,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 269 440,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 182 479,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 15 788,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 172 196,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 16 489,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 674,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 920,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 142 327,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 683 180,0000  
Резервы на возможные потери 50312   4 174,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 606,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 200 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 19 975,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 098,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 257,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 203 312,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 049,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 148,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 998,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   36 723,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   74 851,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   133 822,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   20 631,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 25 077,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 980,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Резервы на возможные потери 60206   31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 032,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 28,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   25,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 147,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 788,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 209,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   252,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 451,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 432,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 150,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   18,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000  
Резервы на возможные потери 60324   268,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 97 624,0000  
Земля 60404 316,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 305,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 475,0000  
Запасы
Запасные части 61002 706,0000  
Материалы 61008 1 442,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 364,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   150,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 551,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   131 133,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 978,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 155,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 41 480,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   11 177,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   30 303,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 332 258,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 259,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 647 298,0000  
Разные ценности и документы 91202 21,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   17,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   144 117,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 483 616,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 438 001,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 847 775,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   285 805,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 11 901,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   76 835,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 220 321,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 287,0000  
Арендованные основные средства 91503 70 807,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 909,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 506 774,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 082 511,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 32 115,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 109 167,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 92 790,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   32 090,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   109 167,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   92 790,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   25,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 132 772 507,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   537 883,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 545 739,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   136 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   129 321 901,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   231 024,0000