×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Банк Премьер Кредит»
Регистрационный номер 1663

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   34 706,0000
физическим лицам 10205   43,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   38,0000
физическим лицам 10305   213,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 144,0000
Эмиссионный доход 10602   196 000,0000
Резервный фонд 10701   25 000,0000
Фонды специального назначения 10702   4 266,0000
Фонды накопления 10703   351 488,0000
Другие фонды 10704   691,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 200 595,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 97 872,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 483,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 279 109,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 018,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 241 079,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 243,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 78 038,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 052,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   351,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   941,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   541,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 944,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 362 239,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 362 239,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   96 800,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 96 800,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19 813,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 562,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 167,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 50 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 204 369,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 150 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 2 167,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   6 999,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 007,0000
Некоммерческие организации 40503   77,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 336,0000
Некоммерческие организации 40603   516,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   32 687,0000
Коммерческие организации 40702   1 115 086,0000
Некоммерческие организации 40703   46 807,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   43 751,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 771,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   96,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   13,0000
Физические лица 40817   577 397,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   7,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 679,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   718,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   117 930,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   206 483,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   60 083,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   296 509,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 190 523,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   449 771,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   146 390,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 409,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   94,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   45,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 774,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   47,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 95 858,0000  
Резервы на возможные потери 44215   635,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 466,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 730,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 550,0000  
Резервы на возможные потери 44915   151,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 47 232,0000  
на срок до 30 дней 45203 69 122,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 121 306,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 51 219,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 133 069,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 180 913,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 30 000,0000  
до востребования 45209 8 338,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 012,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 217,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 389,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 220,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 146,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 55 888,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 338,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 345,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 67 406,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 54 689,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 419 656,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 911,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 326,0000  
Физическим лицам 45815 586,0000  
Резервы на возможные потери 45818   521,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 708,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 449,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   882,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 165,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 783,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 341,0000
Требования по получению процентов 47427 3 171,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 160,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25 049,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 59 564,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 213 530,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 141 434,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 21 434,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 30 492,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 59 426,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 17 342,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 812,0000  
Резервы на возможные потери 50213   510,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 200 342,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 87 659,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 633 275,0000  
Резервы на возможные потери 50312   11 552,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 619,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 787,0000  
Резервы на возможные потери 50809   149,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 218,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 29 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 152 921,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 525,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 132,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 620,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   26 855,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   40 225,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   128 561,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   191 285,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   16 633,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 38 340,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 980,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Резервы на возможные потери 60206   31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 824,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 78,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 439,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 053,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 192,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   238,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 118,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 196,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 34,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   36,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 85 292,0000  
Земля 60404 316,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 049,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 464,0000  
Запасы
Запасные части 61002 587,0000  
Материалы 61008 1 699,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 130,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   130,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 457,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 888,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   130 167,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 820,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 546,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 20 563,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 28 892,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   11 177,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   17 715,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 189 211,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 750,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 337 148,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 21,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 730,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 390 099,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 250 861,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 376 057,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   268 981,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 64 254,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 712,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 226 543,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 287,0000  
Арендованные основные средства 91503 53 689,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26 306,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 303 425,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 915 289,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 114,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 144 235,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 121,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   144 235,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 131 286 277,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   352 092,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 425 223,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   136 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   129 309 507,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   63 494,0000