×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Банк Премьер Кредит»
Регистрационный номер 1663

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   34 706,0000
физическим лицам 10205   43,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   38,0000
физическим лицам 10305   213,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 144,0000
Эмиссионный доход 10602   196 000,0000
Резервный фонд 10701   25 000,0000
Фонды специального назначения 10702   5 638,0000
Фонды накопления 10703   351 488,0000
Другие фонды 10704   989,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 141 203,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 364,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 89 702,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 054,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 382 556,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 051,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 263 518,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   36 924,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 908,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 88 525,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 700,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   660,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 531,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   21,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 501,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 110,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 191 927,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 191 927,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   275 665,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 275 665,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 406,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 571,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 534,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 39 963,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 300 200,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 50 651,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 782,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   775,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   106,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 634,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 078,0000
Некоммерческие организации 40503   71,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   31 593,0000
Некоммерческие организации 40603   203,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 134,0000
Коммерческие организации 40702   763 623,0000
Некоммерческие организации 40703   41 915,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   37 092,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 759,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   96,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   13,0000
Физические лица 40817   604 508,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 900,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   20,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   754,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   51 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   183 502,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   76 759,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   239 037,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 100 252,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   333 526,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   111 755,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 063,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   58,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 681,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   21,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 89 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   755,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 663,0000  
Резервы на возможные потери 44615   47,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 929,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 21 430,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   318,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 53 054,0000  
на срок до 30 дней 45203 277,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 071,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 228 621,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 361 133,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 814 173,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 533,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 106,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 232,0000  
Резервы на возможные потери 45315   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 947,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 950,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 660,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 47 480,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 575,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 945,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 218,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 286,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 46 784,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 186 955,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 586,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 29,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 420,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 702,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   915,0000
Требования по прочим операциям 47423 24 472,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 469,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   701,0000
Требования по получению процентов 47427 5 432,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 650,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 121,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 59 226,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 209 910,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 21 484,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 79 512,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 17 604,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 855,0000  
Резервы на возможные потери 50213   515,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 238 359,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 88 976,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 561 314,0000  
Резервы на возможные потери 50312   7 388,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 822,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 787,0000  
Резервы на возможные потери 50809   149,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 225,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 51 269,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 208 443,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 13 570,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 139,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   70 919,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   117 762,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   582 854,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 609,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 123 831,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 980,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Резервы на возможные потери 60206   31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 477,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 946,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 220,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 016,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 209,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   254,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 379,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 770,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 157,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   29,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 26,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 80 406,0000  
Земля 60404 316,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 403,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 405,0000  
Запасы
Запасные части 61002 647,0000  
Материалы 61008 1 439,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 293,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   135,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 456,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   100 442,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 22 742,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 661,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 13 968,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   11 177,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 791,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 363 653,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 297,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 536 915,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 20,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 26,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 547,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 521 914,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 994 638,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 452 184,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   169 844,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   23 788,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 228 453,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 287,0000  
Арендованные основные средства 91503 53 439,0000  
Арендованное другое имущество 91504 11,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 327,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 196 181,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 170 188,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 38 109,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 13,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   38 122,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 63,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 131 469 347,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 808 797,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 215 106,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   136 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   123 309 507,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000