×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Банк Премьер Кредит»
Регистрационный номер 1663

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   34 706,0000
физическим лицам 10205   43,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   38,0000
физическим лицам 10305   213,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 144,0000
Эмиссионный доход 10602   196 000,0000
Резервный фонд 10701   25 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 415,0000
Фонды накопления 10703   209 231,0000
Другие фонды 10704   133,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 177 194,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 019,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 91 881,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 597,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 453 511,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 029,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 321 116,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   12 661,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 397,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 83 821,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 289,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 730,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 669,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   19,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 547,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 254,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   662 915,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 662 915,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 039 069,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 039 069,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25 250,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 562,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 334,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 28 092,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 120 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 130 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 50 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 17 038,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   223,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   35,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 483,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 732,0000
Некоммерческие организации 40503   128,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   37 331,0000
Некоммерческие организации 40603   282,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 771,0000
Коммерческие организации 40702   1 174 011,0000
Некоммерческие организации 40703   39 598,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   36 136,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 190,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   98,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   13,0000
Физические лица 40817   14,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   407,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   645,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   800,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   40 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   704 223,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   82 868,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   245 635,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 014 832,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   280 358,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   113 849,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 852,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 445,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   20,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 89 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   755,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 3 778,0000  
Резервы на возможные потери 44615   38,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 624,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 22 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 210,0000  
Резервы на возможные потери 44915   113,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 268,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 357,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 46 128,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 496 547,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 705 936,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 001,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 560,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 282,0000  
Резервы на возможные потери 45315   147,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 284,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 605,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 45 973,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 938,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 319,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 938,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 67,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 381,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 182,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 48 232,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 305,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 350,0000  
Физическим лицам 45815 2,0000  
Резервы на возможные потери 45818   69,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 904,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 689,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 368,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 169,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 660,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   688,0000
Требования по получению процентов 47427 6 239,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 235,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 592,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 97 160,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 203 406,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 22 534,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 92 323,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 17 324,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 809,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 570,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 227 929,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 205 599,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 550 292,0000  
Резервы на возможные потери 50312   4 512,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 433,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 787,0000  
Резервы на возможные потери 50809   220,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 236,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 49 549,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 61 645,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 212 919,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 13 570,0000  
Резервы на возможные потери 51410   490,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 97,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 014,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 438,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 215,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 945,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 837,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   89 674,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   74 117,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   535 622,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 502,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 106 196,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 980,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Резервы на возможные потери 60206   31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 126,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 575,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   25,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 137,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 098,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 174,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   226,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 180,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 422,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 155,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   23,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 75,0000  
Резервы на возможные потери 60324   102,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 78 619,0000  
Земля 60404 295,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 251,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 326,0000  
Запасы
Запасные части 61002 674,0000  
Материалы 61008 1 161,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 074,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   143,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 563,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   62 862,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   190 454,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 14 985,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 323,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 43 697,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 104 547,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 268,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   104 815,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 424 453,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 149,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 388 767,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 20,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 26,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 579,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 486 112,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 330 428,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 324 819,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   240 108,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   48 743,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 226 414,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 287,0000  
Арендованные основные средства 91503 53 438,0000  
Арендованное другое имущество 91504 11,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 724,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 219,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 293 430,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 248 882,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 81 747,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 482,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   82 229,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 88,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 219 455 271,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 559 958,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 350 191,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   104 464 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   109 870 910,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   210 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000