×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Банк Премьер Кредит»
Регистрационный номер 1663

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   34 706,0000
физическим лицам 10205   43,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   38,0000
физическим лицам 10305   213,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 144,0000
Эмиссионный доход 10602   196 000,0000
Резервный фонд 10701   25 000,0000
Фонды специального назначения 10702   5 709,0000
Фонды накопления 10703   204 231,0000
Другие фонды 10704   5 648,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 123 206,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 692,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 504,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 109 220,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 912,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 279 159,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 331,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 96 040,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   28 334,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 968,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   2 260,0000
Резервы на возможные потери 30126   49,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 63 406,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 160,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 080,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   14 689,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   372 392,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 372 392,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   841 523,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 841 523,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 58 234,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 582,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 104,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 16,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 81 800,0000  
Резервы на возможные потери 32015   818,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 241 546,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 415,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   33,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   454,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   76,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 342,0000
Некоммерческие организации 40503   800,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 142,0000
Некоммерческие организации 40603   317,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 049,0000
Коммерческие организации 40702   698 160,0000
Некоммерческие организации 40703   28 521,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 311,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   17,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1 124,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 243,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   604,0000
Физические лица 40817   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 961,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   333,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   43 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   548 121,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   64 432,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   278 755,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   747 430,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   231 205,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   113 021,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 721,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   24,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   449,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   450,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 448,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 7 988,0000  
Резервы на возможные потери 44615   124,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 29 839,0000  
Резервы на возможные потери 44915   396,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 50 928,0000  
Резервы на возможные потери 45115   509,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 81 762,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 063,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 388,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 96 549,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 206 531,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 508 505,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 537,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 367,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 18 640,0000  
Резервы на возможные потери 45315   190,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 960,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 43 173,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 784,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 129,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 544,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39 687,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 65,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 139,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 185,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 594,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 542,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 010,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 180,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 504,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 433,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   791,0000
Требования по получению процентов 47427 15 023,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 990,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 333,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 33 075,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 287 868,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 106 960,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 19 984,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 32 494,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 910,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 774,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 70 435,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 132 711,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 281 634,0000  
Резервы на возможные потери 50312   10 255,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 20 019,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 787,0000  
Резервы на возможные потери 50809   252,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 163,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 19 886,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 939,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 155 981,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 162 860,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 13 485,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 772,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 35 820,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 707,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 49 565,0000  
Резервы на возможные потери 51510   951,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 272,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   46 495,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   203 787,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   42 624,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   81 024,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   14 986,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 658,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 980,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Резервы на возможные потери 60206   31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 116,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 593,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 205,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 675,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 242,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   102,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 732,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 488,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 213,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   50,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   19,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000  
Резервы на возможные потери 60324   177,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 68 380,0000  
Земля 60404 249,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 763,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 259,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 053,0000  
Материалы 61008 941,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 382,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 15,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   123,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 785,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   92 812,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 13 832,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 305,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 104 709,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   104 709,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 554 613,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 919,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 173 339,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 35,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   31 811,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 222 846,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 353 540,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 789 288,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   238 547,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 542,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 100 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 287,0000  
Арендованные основные средства 91503 52 929,0000  
Арендованное другое имущество 91504 33,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 187,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 277,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 144,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 273 900,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 252 456,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 555,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 101 472,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 7 257,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   14 551,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   101 472,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   7 257,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 123,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 194 497 074,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 543 352,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   918 672,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   104 484 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   87 340 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   211 173,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000