×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Банк Премьер Кредит»
Регистрационный номер 1663

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   14 699,0000
физическим лицам 10205   50,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   5,0000
физическим лицам 10305   246,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 194,0000
Эмиссионный доход 10602   16 000,0000
Резервный фонд 10701   11 254,0000
Фонды специального назначения 10702   291,0000
Фонды накопления 10703   37 978,0000
Другие фонды 10704   121,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 689,0000  
Касса обменных пунктов 20206 200,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 214,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 840,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 642,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 428,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 130,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 90 824,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 984,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 274,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 565,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 027,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 286,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 208,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 698,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   15 200,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   270 760,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 270 760,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   105 478,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 105 478,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 528,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 436,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   49,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 33 210,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 000,0000  
до востребования 32010   256,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 567,0000  
Резервы на возможные потери 32211   12,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 79 524,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   596,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   53 458,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 658,0000
Некоммерческие организации 40503   187,0000
Доходные счета МПС России 40505   5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   40,0000
Коммерческие организации 40602   3 012,0000
Некоммерческие организации 40603   2 627,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 480,0000
Коммерческие организации 40702   211 156,0000
Некоммерческие организации 40703   4 760,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 003,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   37,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 320,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   21,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   69,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 423,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   732,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 950,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   49 943,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 881,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   146,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   18,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 870,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   20,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000  
до востребования 44210   38,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000  
до востребования 44609   8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 26,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 68,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 700,0000  
до востребования 44909   6,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 5 284,0000  
до востребования 45009   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 18 494,0000  
до востребования 45109   139,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 084,0000  
на срок до 30 дней 45203 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 815,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 868,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 601,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 326,0000  
до востребования 45209   640,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 20,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 120,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 670,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 108,0000  
Кредиты до востребования 45409   14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 98,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 248,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 683,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 594,0000  
Кредиты до востребования 45508   645,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 648,0000  
Физическим лицам 45815 24,0000  
Резервы на возможные потери 45818   504,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 210,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   79,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   13 730,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 781,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   955,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   33 252,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 054,0000
Требования по прочим операциям 47423 216,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   67,0000
Требования по получению процентов 47427 1 403,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 13 362,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 21 219,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для инвестирования 50203 2 167,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   1 083,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные по операциям РЕПО 50901 7 896,0000  
приобретенные для перепродажи 50902 4 418,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 1 949,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   912,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 80,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51306 160,0000  
Резервы на возможные потери 51310   2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 381,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 084,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 10,0000  
Резервы на возможные потери 51410   41,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 16 436,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 434,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 539,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 498,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 884,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   598,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   38 411,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   40,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 960,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 218,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 528,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   139,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 980,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   132,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 284,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   69,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 149,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   183,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 46,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 133,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 113,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 229,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 635,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 9 280,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 952,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 117,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 061,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   110,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 2 048,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 154,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 130,0000  
Запасные части 61002 207,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 16,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 29,0000  
Другие материалы 61006 234,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 764,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 764,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 619,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   100,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   431,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   43 610,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 022,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 620,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 583,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 667,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 43 548,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 691,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 65,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 726,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 30,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 74 449,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 78,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 065 363,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 234,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 57,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 19 384,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 133,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 665,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 100 326,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 517,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 399,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 820,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 195,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   2 994,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   1 749,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 94,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 743,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 312 786,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 660,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 9 522,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 8 090,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   667,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   9 522,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   8 090,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 897,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 105 263 640,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 232 804,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   104 032 233,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   500,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4,0000