×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Банк Премьер Кредит»
Регистрационный номер 1663

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   34 706,0000
физическим лицам 10205   43,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   38,0000
физическим лицам 10305   213,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 144,0000
Эмиссионный доход 10602   196 000,0000
Резервный фонд 10701   20 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 077,0000
Фонды накопления 10703   141 004,0000
Другие фонды 10704   963,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 108 637,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 050,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 467,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 732,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 432 690,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 548,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 218 466,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   24 138,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 901,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   52,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 137 144,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 47 849,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 170,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 727,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   877 828,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 877 828,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   753 322,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 753 322,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 948,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 570,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 365,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 22,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   86,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 343,0000
Некоммерческие организации 40503   3 282,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 649,0000
Некоммерческие организации 40603   1 052,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 844,0000
Коммерческие организации 40702   727 604,0000
Некоммерческие организации 40703   21 473,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 163,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2 286,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 042,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   254,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   394,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   41 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   453 689,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   64 719,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   363 564,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   654 377,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   233 061,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   110 820,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 884,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 67 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 23 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   905,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 3 816,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 988,0000  
Резервы на возможные потери 44615   168,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 7 594,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 19 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 31 974,0000  
Резервы на возможные потери 44915   595,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 49 849,0000  
Резервы на возможные потери 45115   498,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 85 928,0000  
на срок до 30 дней 45203 52 350,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 559,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 268 677,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 370 348,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 84 032,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 422,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 417,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 18 640,0000  
Резервы на возможные потери 45315   251,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 044,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 610,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 910,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 27 752,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 855,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 944,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 781,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 579,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 336,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 264,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 701,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 667,0000  
Физическим лицам 45815 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   158,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   720,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 069,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 520,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   608,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 245,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 034,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   692,0000
Требования по получению процентов 47427 17 896,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 886,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 761,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 151 364,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 330 314,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 10 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 90 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 90 111,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 849,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 78 408,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 53 924,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 187 346,0000  
Резервы на возможные потери 50312   661,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 459,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 787,0000  
Резервы на возможные потери 50809   87,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 160,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 44 300,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 86 410,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 213 254,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 13 485,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 575,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 989,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 46 397,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 69 381,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 188,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 772,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   38 188,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   88 128,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   35 572,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   341 132,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   17 986,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 62 254,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 980,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000  
Резервы на возможные потери 60206   41,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 002,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 006,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 190,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 494,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 58,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   268,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 704,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8 155,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 409,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 106,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   51,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   22,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000  
Резервы на возможные потери 60324   223,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65 051,0000  
Земля 60404 249,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 085,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 577,0000  
Запасы
Запасные части 61002 976,0000  
Материалы 61008 1 459,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 101,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   116,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 990,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   58 648,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   102 225,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 441,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 524,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 25 498,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 104 709,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   104 709,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 529 332,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 65,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 744 031,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   21 528,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 145 864,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 537 099,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 422 649,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   210 996,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 16 698,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 106,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 100 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 376,0000  
Арендованные основные средства 91503 53 714,0000  
Арендованное другое имущество 91504 33,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 188,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 277,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 144,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 238 630,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 551 529,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 175,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 454 680 061,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   289 337 768,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   851 165,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   104 484 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   59 800 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   207 303,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000