×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Банк Премьер Кредит»
Регистрационный номер 1663

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   34 706,0000
физическим лицам 10205   43,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   38,0000
физическим лицам 10305   213,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 144,0000
Эмиссионный доход 10602   196 000,0000
Резервный фонд 10701   20 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 216,0000
Фонды накопления 10703   141 004,0000
Другие фонды 10704   985,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 94 571,0000  
Касса обменных пунктов 20206 821,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 085,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 79 704,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 900,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 357 767,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   21 121,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 542 042,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   19 892,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26 785,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   94,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 111 289,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46 527,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   31 379,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   48 210,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   956 535,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 956 535,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   709 728,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 709 728,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21 826,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 570,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 286,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 23,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 21 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 100,0000  
Резервы на возможные потери 32015   761,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   129,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   188,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 305,0000
Некоммерческие организации 40503   3 340,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 116,0000
Некоммерческие организации 40603   893,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 603,0000
Коммерческие организации 40702   772 177,0000
Некоммерческие организации 40703   20 354,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 696,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2 804,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 961,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   284,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   316,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   920,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   471 736,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   46 664,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   325 047,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   606 104,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   236 481,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   104 157,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 430,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 13 988,0000  
Резервы на возможные потери 44615   190,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 8 207,0000  
на срок до 30 дней 44903 5 915,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 45 630,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   605,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 49 902,0000  
Резервы на возможные потери 45115   499,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 77 303,0000  
на срок до 30 дней 45203 42 052,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 513,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 830,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 308 465,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 323 010,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 99 805,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 194,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 21 437,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 103 140,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 246,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 219,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 390,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 220,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 548,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 27 382,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 012,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 962,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 296,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39 285,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 344,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 256,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 916,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 243,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 476,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   541,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 178,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 343,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   926,0000
Требования по получению процентов 47427 18 244,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 115,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 169,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 44 789,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 331 653,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 30 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 90 207,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 852,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 62 370,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 187 346,0000  
Резервы на возможные потери 50312   11 241,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 135,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 787,0000  
Резервы на возможные потери 50809   79,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 104,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 652,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 109 110,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 170 339,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 901,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 28 260,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 49 387,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 69 381,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 470,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   23 889,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30 673,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   113 626,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   35 608,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   366 782,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   14 072,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 67 268,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 980,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 056,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 44,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 164,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 464,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 191,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   105,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 273,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 368,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 138,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   51,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   27,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 32,0000  
Резервы на возможные потери 60324   237,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 494,0000  
Земля 60404 249,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 691,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 012,0000  
Запасы
Запасные части 61002 926,0000  
Материалы 61008 1 480,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 021,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   110,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 001,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   24 702,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   102 225,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 230,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 193,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 33 256,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 104 709,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   104 709,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 469 892,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 65,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 704 726,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 41,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   35 086,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 218 759,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 545 254,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 385 118,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   304 333,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 38 717,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 370,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 100 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 376,0000  
Арендованные основные средства 91503 53 695,0000  
Арендованное другое имущество 91504 34,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 931,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 277,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 144,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 344 789,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 518 050,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 566,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 567,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 167,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 449 489 892,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   292 099 204,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   629 705,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   104 484 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   52 000 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   277 150,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000