×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Банк Премьер Кредит»
Регистрационный номер 1663

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   14 699,0000
физическим лицам 10205   50,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   5,0000
физическим лицам 10305   246,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 194,0000
Эмиссионный доход 10602   16 000,0000
Резервный фонд 10701   11 792,0000
Фонды специального назначения 10702   135,0000
Фонды накопления 10703   41 520,0000
Другие фонды 10704   10,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 827,0000  
Касса обменных пунктов 20206 350,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 622,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 044,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 089,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   617,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 773,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   803,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   17 925,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 57 667,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 44 068,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 689,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   17 961,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   112,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   35 488,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   233 494,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 233 494,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   35 030,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 35 030,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 565,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 265,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 44 508,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   8 475,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   4 238,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 12 700,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
до востребования 32010   127,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 560,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   12 405,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3 406,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 382,0000
Некоммерческие организации 40503   90,0000
Доходные счета МПС России 40505   52,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   17,0000
Коммерческие организации 40602   5 250,0000
Некоммерческие организации 40603   970,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 884,0000
Коммерческие организации 40702   194 387,0000
Некоммерческие организации 40703   5 394,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 919,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   47,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   21,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   34,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   43 630,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   376,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 396,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   91 097,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   767,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   19,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   21 109,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   466,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 000,0000  
до востребования 44609   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 37,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 65,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 300,0000  
до востребования 44909   4,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 5 650,0000  
до востребования 45009   57,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 19 775,0000  
до востребования 45109   3 955,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 146,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 947,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 187,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 563,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 603,0000  
до востребования 45209   963,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 66,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000  
до востребования 45309   31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 31,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 704,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 700,0000  
Кредиты до востребования 45409   107,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 112,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 086,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 426,0000  
Кредиты до востребования 45508   657,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 140,0000  
Физическим лицам 45815 3,0000  
Резервы на возможные потери 45818   142,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   406,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   986,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 503,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 279,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 267,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   218,0000
Требования по получению процентов 47427 2 082,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 106 988,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 6 824,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 9 269,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 1 451,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   726,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные по операциям РЕПО 50901 10 688,0000  
приобретенные для перепродажи 50902 10 642,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 29,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   937,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51306 2 010,0000  
Резервы на возможные потери 51310   20,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 888,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 11 718,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 864,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 10,0000  
Резервы на возможные потери 51410   155,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 33 469,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 11 844,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 897,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 18 503,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 26 644,0000  
Резервы на возможные потери 51510   924,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25 864,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   592,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 722,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 167,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 372,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   139,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   14 383,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 159,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 980,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   207,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 351,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   120,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 28,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   252,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 100,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 269,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 753,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 167,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 635,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 10 212,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 097,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 300,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 772,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   169,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 2 910,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 490,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 180,0000  
Запасные части 61002 704,0000  
Оборудование 61003 405,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 9,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 36,0000  
Другие материалы 61006 171,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 619,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 619,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 087,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   105,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   773,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 930,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 204,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 499,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 102,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 913,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 122,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 411,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 946,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 129 805,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 625 823,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 17 961,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 52,0000  
Бланки 91207 53,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 20 075,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 953,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 037,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 262 068,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 14 598,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 337,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 516,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 130,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   6 104,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   729,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 833,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 106 420,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 23 318,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 11 246,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   23 318,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   11 246,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 267,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 63 445 230,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 402 227,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   62 045 270,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000