×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Банк Премьер Кредит»
Регистрационный номер 1663

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   34 706,0000
физическим лицам 10205   43,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   38,0000
физическим лицам 10305   213,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 153,0000
Эмиссионный доход 10602   196 000,0000
Резервный фонд 10701   20 000,0000
Фонды специального назначения 10702   4 441,0000
Фонды накопления 10703   140 744,0000
Другие фонды 10704   1 466,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 495,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 149,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 932,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 454,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 460,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 353 553,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 214,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 119 748,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   36 171,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 123,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   82,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 115 516,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 60 504,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 293,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   393,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   407 944,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 407 944,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   500 562,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 500 562,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 833,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 605,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 131,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 17,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 72 623,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   726,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   53,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   137,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   11,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 209,0000
Некоммерческие организации 40503   7 748,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 031,0000
Некоммерческие организации 40603   218,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   338,0000
Коммерческие организации 40702   447 491,0000
Некоммерческие организации 40703   15 439,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 423,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   824,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1 020,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   679,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   56,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   800,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 866,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   182 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   317 237,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   59 608,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   543 246,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   225 948,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   64 470,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 111,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   54,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 150 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 131,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 13 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   176,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 981,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 335,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 29 050,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 41,0000  
Резервы на возможные потери 44915   372,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 20 274,0000  
Резервы на возможные потери 45115   203,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 88 380,0000  
на срок до 30 дней 45203 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 40 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 69 817,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 275 425,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 317 703,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 41 153,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 180,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 28 525,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 40 625,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 47 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 172,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 206,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 380,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 971,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 037,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 815,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 366,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 654,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 749,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 030,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 444,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 120,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 364,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 4,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   105,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 766,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   406,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   304,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 051,0000  
Резервы на возможные потери 47425   756,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   263,0000
Требования по получению процентов 47427 18 961,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 908,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 029,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 50 906,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 46 548,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 10 491,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 95 805,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 49 333,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 80 172,0000  
Резервы на возможные потери 50312   6 475,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 839,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 787,0000  
Резервы на возможные потери 50809   236,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 49,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 40 480,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 81 827,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 223,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 35 156,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 31 848,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 16 222,0000  
Резервы на возможные потери 51510   832,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25 685,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   372,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   74 121,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   101 944,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   137 648,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   81 962,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   21 902,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 36 696,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 980,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   921,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 315,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 256,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 586,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 232,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   190,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 500,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 870,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 23,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   51,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   17,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13,0000  
Резервы на возможные потери 60324   77,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 109,0000  
Земля 60404 249,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 638,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 783,0000  
Запасы
Запасные части 61002 459,0000  
Материалы 61008 997,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 627,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   110,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 843,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   79 144,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 061,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 064,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 104 709,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   104 709,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 438 220,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 198,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 616 968,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 40,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   21 865,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 289 316,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 891 620,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 255 771,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   454 289,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 35 629,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   395,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 403,0000  
Арендованные основные средства 91503 47 741,0000  
Арендованное другое имущество 91504 37,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 615,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 448,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 125,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 476 549,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 578 144,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 47 205,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 817,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 34,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   47 240,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 816,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 125,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 976 380 707,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   870 876 717,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   812 810,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   104 484 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   207 305,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000