×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Банк Премьер Кредит»
Регистрационный номер 1663

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   34 706,0000
физическим лицам 10205   43,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   38,0000
физическим лицам 10305   213,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 153,0000
Эмиссионный доход 10602   196 000,0000
Резервный фонд 10701   15 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 648,0000
Фонды накопления 10703   93 721,0000
Другие фонды 10704   588,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 620,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 608,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 648,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 327 716,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 165,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 909,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   44 720,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 763,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   74,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 103 148,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 69 489,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   95,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   415 599,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 415 599,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   550 004,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 550 004,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 780,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 614,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   16 735,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 31,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 135 120,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 351,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   105,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   667,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   25,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 282,0000
Некоммерческие организации 40503   4 861,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   24 062,0000
Некоммерческие организации 40603   930,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 116,0000
Коммерческие организации 40702   760 217,0000
Некоммерческие организации 40703   16 150,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   26 235,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   29,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1 827,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 348,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   14,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   826,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   25 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   306 521,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   48 310,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   522 061,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   221 357,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   48 094,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   87,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   54,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 998,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 16 761,0000  
Резервы на возможные потери 44615   218,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 44715   17,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 897,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 335,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 670,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 58,0000  
Резервы на возможные потери 44915   157,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 8 599,0000  
Резервы на возможные потери 45115   86,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 126 693,0000  
на срок до 30 дней 45203 16 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 017,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 53 564,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 287 676,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 294 010,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 317,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 65 925,0000  
Резервы на возможные потери 45315   686,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 108,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 659,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 935,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 625,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 334,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 108,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 591,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 292,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 129,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 41,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 805,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 117,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 36,0000  
Резервы на возможные потери 45818   41,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 500,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   616,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   254,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 685,0000  
Резервы на возможные потери 47425   579,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   624,0000
Требования по получению процентов 47427 11 019,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 914,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 124,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 51 483,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 44 009,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 22 132,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 40 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 161 912,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 41 815,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 37 172,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 117 123,0000  
Резервы на возможные потери 50312   7 715,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 187,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 787,0000  
Резервы на возможные потери 50809   157,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 57,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 42 993,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 144 463,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 875,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 25 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 431,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 61 928,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 16 222,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 776,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 976,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 374,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   85 675,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   153 892,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 034,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   26 836,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 25 291,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 980,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   879,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 142,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 379,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 906,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 108,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   29,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 419,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 381,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 137,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   51,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   27,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000  
Резервы на возможные потери 60324   192,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 52 313,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 105,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 642,0000  
Запасы
Запасные части 61002 383,0000  
Материалы 61008 850,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 445,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   350,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   115,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 563,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   69 325,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   72 236,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 985,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 358,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 17 325,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 104 709,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   104 709,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 491 573,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 204,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 591 824,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 013,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 47,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   41 115,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 438 383,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 367 196,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 011 302,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   239 620,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   993,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 266 665,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 403,0000  
Арендованные основные средства 91503 47 994,0000  
Арендованное другое имущество 91504 37,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 309,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 448,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 125,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 281 728,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 220 540,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 22 609,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 34 036,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 15 464,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 15,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   22 624,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   15 464,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   34 036,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 193,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 970 140 307,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   864 571 361,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   877 840,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   104 484 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   207 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000