×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Банк Премьер Кредит»
Регистрационный номер 1663

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   34 706,0000
физическим лицам 10205   43,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   38,0000
физическим лицам 10305   213,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 153,0000
Эмиссионный доход 10602   196 000,0000
Резервный фонд 10701   15 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 728,0000
Фонды накопления 10703   93 721,0000
Другие фонды 10704   730,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 650,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 480,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 468,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 180,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 304 465,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 175,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 346 927,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   27 329,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 071,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   47,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 103 232,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 50 650,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   29 725,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   46,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   308 366,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 308 366,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   591 195,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 591 195,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 714,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 622,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 057,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 24,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 62 200,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 622,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 46 650,0000  
Резервы на возможные потери 32311   467,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   667,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   92,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 758,0000
Некоммерческие организации 40503   6 271,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25 314,0000
Некоммерческие организации 40603   388,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   231,0000
Коммерческие организации 40702   740 021,0000
Некоммерческие организации 40703   14 174,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 270,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1 893,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   675,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   147,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   28,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   130 822,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   40 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   285 109,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   53 326,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   532 467,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   214 078,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   46 428,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   34,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   54,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 231,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 16 761,0000  
Резервы на возможные потери 44615   210,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 335,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 17 912,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 66,0000  
Резервы на возможные потери 44915   231,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 8 708,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   87,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 114 701,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 56 283,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 333 911,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 242 832,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 417,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 70 930,0000  
Резервы на возможные потери 45315   736,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 389,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 543,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 016,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 027,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 380,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 63,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 161,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 073,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 129,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 189,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 709,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 966,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 70,0000  
Физическим лицам 45815 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   115,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 514,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 567,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   274,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 303,0000  
Резервы на возможные потери 47425   411,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   439,0000
Требования по получению процентов 47427 9 340,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 285,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 953,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 51 227,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 61 057,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 22 094,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 163 974,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 23 879,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 37 172,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 162 332,0000  
Резервы на возможные потери 50312   9 975,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 479,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 584,0000  
Резервы на возможные потери 50809   315,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 40,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 43 540,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 114 146,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 577,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 650,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 69 442,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 16 222,0000  
Резервы на возможные потери 51510   863,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   47 770,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   70 094,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   34 497,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   127 473,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   117 097,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 962,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 588,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 24 637,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 980,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   852,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 143,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 279,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 136,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 44,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   216,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 460,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 036,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 22,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   51,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   34,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Резервы на возможные потери 60324   129,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 51 895,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 837,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 806,0000  
Запасы
Запасные части 61002 461,0000  
Материалы 61008 788,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 505,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   121,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 342,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   60 212,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   72 236,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 217,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 713,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 17 325,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 104 709,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   104 709,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 461 003,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 278,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 496 232,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 50,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   40 402,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 434 101,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 251 494,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 872 963,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   264 831,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 325,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 266 665,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 403,0000  
Арендованные основные средства 91503 47 888,0000  
Арендованное другое имущество 91504 37,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 307,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 448,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 125,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 306 558,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 833 012,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 995,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 996,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 195,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 970 522 108,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   864 623 861,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 207 142,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   104 484 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   207 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000