×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Банк Премьер Кредит»
Регистрационный номер 1663

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   34 706,0000
физическим лицам 10205   43,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   38,0000
физическим лицам 10305   213,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 189,0000
Эмиссионный доход 10602   196 000,0000
Резервный фонд 10701   15 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 439,0000
Фонды накопления 10703   93 721,0000
Другие фонды 10704   954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 405,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 519,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 840,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 668,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 201 285,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   864,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 128 885,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   60 368,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 877,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 88 248,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 41 468,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   8 902,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 774,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   436 260,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 436 260,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   412 048,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 412 048,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 78,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 637,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   353,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 18,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   45 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   300 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 108 264,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 083,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   11,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   667,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 348,0000
Некоммерческие организации 40503   1 488,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25 325,0000
Некоммерческие организации 40603   4 459,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   832,0000
Коммерческие организации 40702   532 679,0000
Некоммерческие организации 40703   13 874,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 727,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   33,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1 972,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 306,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   36,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   22 070,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   45 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   208 026,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 476,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   421 990,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   214 083,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   21 717,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   174,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 450 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 971,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 17 761,0000  
Резервы на возможные потери 44615   247,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 138,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 258,0000  
Резервы на возможные потери 44915   69,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 4 140,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 31 842,0000  
Резервы на возможные потери 45115   360,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 580,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 296,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 103,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 410,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 189 148,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 207 798,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 787,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 43 175,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 346,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 505,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 242,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 091,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 520,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 610,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 66,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 699,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 281,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 187,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 222,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 285,0000  
Резервы на возможные потери 45715   13,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 7,0000  
Резервы на возможные потери 45818   27,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 45,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 289,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   7 635,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 477,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   30 876,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   460,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 879,0000  
Резервы на возможные потери 47425   459,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   413,0000
Требования по получению процентов 47427 6 625,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 804,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 885,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 71 790,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 73 846,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 20 196,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 24 705,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 7 001,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 19 955,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 92 517,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 16 488,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Резервы на возможные потери 50213   1 483,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 59 707,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 96 517,0000  
Резервы на возможные потери 50312   5 303,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 938,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 584,0000  
Резервы на возможные потери 50809   315,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 44,0000  
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51309 0,0000  
Резервы на возможные потери 51310   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 57 083,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 89 888,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 11 941,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 345,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 10,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 603,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 43 321,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 705,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 31 926,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 80 203,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 16 220,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 814,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   23 335,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   251,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 502,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   63 361,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   76 410,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   721,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   43,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 162,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 980,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   606,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 36,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 22,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 258,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   30,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 290,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 107,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 138,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   51,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000  
Резервы на возможные потери 60324   40,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 011,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 17 420,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 792,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 224,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   8 553,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   857,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 4 220,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 504,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 474,0000  
Запасные части 61002 608,0000  
Оборудование 61003 584,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 26,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 19,0000  
Другие материалы 61006 124,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 7 160,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   7 160,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   68,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   12 196,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 389,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 12 130,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   134 425,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 73 064,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 327,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 105 309,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   105 309,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 465 173,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 41 817,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 294 234,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 127,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 41,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 498,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 143 526,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 133 385,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 758 595,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   225 871,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   595,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 403,0000  
Арендованные основные средства 91503 48 120,0000  
Арендованное другое имущество 91504 37,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 441,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 495,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 125,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 235 964,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 887 540,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 987,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 11 155,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 15 921,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   988,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   11 145,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   15 921,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   9,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 264,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 719 508 454,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   611 081 953,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 730 365,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   104 489 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   207 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000